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BILAN HOTELIERE SAINT DENIS 2020 Siren 412220204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242838	240397	2441	
Autres immobilisations corporelles	1072433	632026	440408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	
TOTAL (I)	1451647	872422	579224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1828		1828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227912		227912	
Autres créances	3289427		3289427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708464		708464	
Charges constatées d’avance	4347		4347	
TOTAL (II)	4231978		4231978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683625	872422	4811202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1613034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	539356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918241			
Dettes fiscales et sociales	54754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2513071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4811202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1789042		1789042	
Chiffres d’affaires nets	1789042		1789042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49657	
Autres produits			323	
Total des produits d’exploitation (I)			1839022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2822	
Autres achats et charges externes			960612	
Impôts, taxes et versements assimilés			52272	
Salaires et traitements			103630	
Charges sociales			12173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114988	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33242	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1879609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513783			
BENEFICE OU PERTE	365826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		1315271		
Total Immobilisations financières		131039		
Total Général		1451647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1315271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131039
Total Général				1451647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772965	99457		872422
AMORTISSEMENTS Total Général	772965	99457		872422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49657		49657	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49657		49657	
TOTAL GENERAL	49657		49657	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227912	227912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1411	1411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293066	293066		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13038	13038		
Divers	2933	2933		
Groupe et associés	2661835	2661835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317144	317144		
Charges constatées d’avance	4347	4347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652725	3521686	131039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918241	1918241		
Personnel et comptes rattachés	15496	15496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4723	4723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2945	2945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31591	31591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539356	539356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2513071	2513071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	345777			
Personnel extérieur à l’entreprise	330327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	960612			
Taxe professionnelle	34095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52272			
Montant de la TVA. collectée	179735			
Total TVA. déductible sur biens et services	82857			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6