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BILAN HOTELIERE SAINT DENIS 2019 Siren 412220204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	5336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242837	237293	5543	8028
Autres immobilisations corporelles	1072433	535671	536761	380028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	131039
TOTAL (I)	1451646	772965	678681	524432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3228		3228	2021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1420		1420	641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251995	49656	202338	99495
Autres créances	2709887		2709887	2758080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933623		933623	818861
Charges constatées d’avance	6099		6099	5979
TOTAL (II)	3906255	49656	3856598	3685078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357902	822622	4535280	4209510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19140		19140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300122		300122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1278837		938229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334195		340607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1932306		1598110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547477		555134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1937248		1980317	
Dettes fiscales et sociales	117302		75077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	913		725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2602974		2611400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4535280		4209510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662681		2612125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1990593	1812090
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1990593	1812090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	50
Total des produits d’exploitation (I)			1990615	1812140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64917	53740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1987	-1362
Autres achats et charges externes			1076591	1013165
Impôts, taxes et versements assimilés			58323	59459
Salaires et traitements			175195	144994
Charges sociales			37882	29320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94067	71797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	121
Total des charges d’exploitation (II) 			1554884	1371238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435730	440902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29741	29561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29741	29561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29741	29561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465472	470463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944		9786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944		9786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130332		129856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020357		1851488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686161		1510880	
BENEFICE OU PERTE	334195		340607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		1159470		248316
Total Immobilisations financières		131039		
Total Général		1295846		248316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92516	1315271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131039
Total Général			92516	1451646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771414	94067	92516	772965
AMORTISSEMENTS Total Général	771414	94067	92516	772965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	
Clients douteux ou litigieux	61027	61027		
Autres créances clients	190968	190968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273493	273493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5624	5624		
Divers	80030	80030		
Groupe et associés	2061011	14358	2046653	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289727	289727		
Charges constatées d’avance	6099	6099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3099021	921328	2177692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32	32		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1937248	544433	1392815	
Personnel et comptes rattachés	21786	21786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22622	22622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54501	54501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18390	18390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547477		547477	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913	913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2602974	662681	1940292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel