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BILAN HOTELIERE SAINT DENIS 2018 Siren 412220204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270646	262617	8028	
Autres immobilisations corporelles	888825	508797	380028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	
TOTAL (I)	1295846	771414	524432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2021		2021	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641		641	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99495		99495	
Autres créances	2758080		2758080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818861		818861	
Charges constatées d’avance	5980		5980	
TOTAL (II)	3685079		3685079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980925	771414	4209511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	555134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1980318			
Dettes fiscales et sociales	75077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2611400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1812090		1812090	
Chiffres d’affaires nets	1812090		1812090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1812141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1362	
Autres achats et charges externes			1013166	
Impôts, taxes et versements assimilés			59460	
Salaires et traitements			144994	
Charges sociales			29321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510881			
BENEFICE OU PERTE	340608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		1013902		160569
Total Immobilisations financières		131496		
Total Général		1150735		160569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000		1159471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	131039
Total Général		15000	457	1295846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699617	71798		771414
AMORTISSEMENTS Total Général	699617	71798		771414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131039		131039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99495	99495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209698	209698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3053	3053		
Divers	39288	39288		
Groupe et associés	2225346	29520	2195826	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280461	280461		
Charges constatées d’avance	5980	5980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2994594	667729	2326865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871	871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1980318	1980318		
Personnel et comptes rattachés	18774	18774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18581	18581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12849	12849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24873	24873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555134	555134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725	725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2612125	2612125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	348775			
Personnel extérieur à l’entreprise	305439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1013166			
Taxe professionnelle	39650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59460			
Montant de la TVA. collectée	182199			
Total TVA. déductible sur biens et services	112105			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7