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BILAN HOTELIERE SAINT DENIS 2017 Siren 412220204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5336		5336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267546	258835	8710	
Autres immobilisations corporelles	731356	440781	290575	
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131496		131496	
TOTAL (I)	1150735	699617	451118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2071		2071	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450		450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230100		230100	
Autres créances	2145679		2145679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765611		765611	
Charges constatées d’avance	6038		6038	
TOTAL (II)	3149949		3149949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300684	699617	3601067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	651889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	573658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691247			
Dettes fiscales et sociales	78660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2343565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3601067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556641		1556641	
Chiffres d’affaires nets	1556641		1556641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			1556672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			213	
Autres achats et charges externes			828894	
Impôts, taxes et versements assimilés			56955	
Salaires et traitements			159444	
Charges sociales			27486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299639			
BENEFICE OU PERTE	286341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		991898		149042
Total Immobilisations financières		131496		
Total Général		1128730		149042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127038	1013902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131496
Total Général			127038	1150735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782062	44593	127038	699617
AMORTISSEMENTS Total Général	782062	44593	127038	699617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131496			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13348			
Groupe et associés	1636154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293831			
Charges constatées d’avance	6038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2513313	2381817	131496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1691247	1691247		
Personnel et comptes rattachés	25158	25158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22965	22965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13525	13525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17012	17012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573658			573658
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725	725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344290	1770632		573658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	351004			
Personnel extérieur à l’entreprise	192492			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828894			
Taxe professionnelle	36159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56955			
Montant de la TVA. collectée	157281			
Total TVA. déductible sur biens et services	62977			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8