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BILAN HOTEL VILLA BELROSE 2019 Siren 412274755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59772	16391	43381	44574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390266	276542	113724	136397
Autres immobilisations corporelles	395853	177235	218618	196728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16998		16998	17118
TOTAL (I)	862904	470168	392736	394831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148777		148777	135592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52435		52435	34125
Autres créances	131048		131048	79258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273410		273410	121335
Charges constatées d’avance	4300		4300	2212
TOTAL (II)	609969		609969	372521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472874	470168	1002705	767352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-646335		-686612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11447		40277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-626888		-638335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	146300			
TOTAL (III)	146300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113576		44851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70456		192106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337149		612762	
Dettes fiscales et sociales	193773		139452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768339		409140	
Produits constatés d’avance (2)			5993	
TOTAL (IV)	1483293		1405687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002705		767352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412838		1213581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2511		2511	5436
Production vendue biens				
Production vendue services	4932222		4932222	4804467
Chiffres d’affaires nets	4934733		4934733	4809903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89720	58356
Autres produits			33433	8679
Total des produits d’exploitation (I)			5057886	4876938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6614	8502
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385613	448571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13185	-3119
Autres achats et charges externes			2363406	2424629
Impôts, taxes et versements assimilés			110055	99717
Salaires et traitements			1477698	1363001
Charges sociales			461040	407872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77965	76824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146300	
Autres charges			26832	2991
Total des charges d’exploitation (II) 			5042337	4828988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15548	47950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15548	47950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5376		6206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5601		7674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4101		-7674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5059386		4876938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5047939		4836662	
BENEFICE OU PERTE	11447		40277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66456		58356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2505		2657	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59772		1200
Total Immobilisations corporelles		714120		74895
Total Immobilisations financières		17133		500
Total Général		791025		76595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	59772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2896	786119
Prêts et immobilisations financières			620	
Total Immobilisations financières			620	17013
Total Général			4716	862904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15199	2393	1200	16391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380995	75677	2896	453777
AMORTISSEMENTS Total Général	396194	78070	4096	470168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				146300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		146300		146300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23264		23264	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23264		23264	
TOTAL GENERAL	23264	146300	23264	146300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146300	23264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16998	16998		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52435	52435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117805	117805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13243	13243		
Charges constatées d’avance	4300	4300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204780	204780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337149	337149		
Personnel et comptes rattachés	94229	94229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58222	58222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27182	27182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14140	14140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113576	113576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768339	768339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412838	1412838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52320		3193	
Location, charges locatives et de copropriété	1087308		1345057	
Personnel extérieur à l’entreprise	2200		1500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	457039		423819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764538		651060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2363406		2424629	
Taxe professionnelle	50454		51224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59601		48493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110055		99717	
Montant de la TVA. collectée	542369		5361799	
Total TVA. déductible sur biens et services	387723		371361	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40