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BILAN HOTEL VILLA BELROSE 2018 Siren 412274755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59772	15199	44574	50197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373449	237053	136397	106521
Autres immobilisations corporelles	340670	143943	196728	175511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17118		17118	17118
TOTAL (I)	791025	396194	394831	349362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135592		135592	132473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57389	23264	34125	102625
Autres créances	79258		79258	119686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121335		121335	21368
Charges constatées d’avance	2212		2212	1524
TOTAL (II)	395785	23264	372521	377677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186810	419458	767352	727039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-686612		-727866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40277		41254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-638335		-678612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44851		42259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192106		162964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612762		660907	
Dettes fiscales et sociales	139452		157490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409140		381688	
Produits constatés d’avance (2)	5993			
TOTAL (IV)	1405687		1405651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767352		727039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1213581		1242687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1383		343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5436		5436	2340
Production vendue biens				
Production vendue services	4804467		4804467	4671692
Chiffres d’affaires nets	4809903		4809903	4674032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58356	78063
Autres produits			8679	1313
Total des produits d’exploitation (I)			4876938	4754407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8502	7985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448571	374705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3119	-7093
Autres achats et charges externes			2424629	2483985
Impôts, taxes et versements assimilés			99717	98803
Salaires et traitements			1363001	1292006
Charges sociales			407872	395610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76824	57754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2991	2666
Total des charges d’exploitation (II) 			4828988	4706421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47950	47987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47950	47987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6206		7348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1468		254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7674		7603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7674		-6732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4876938		4755278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4836662		4714023	
BENEFICE OU PERTE	40277		41254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58356		78063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2657		2661	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60972		1200
Total Immobilisations corporelles		619220		122560
Total Immobilisations financières		17133		500
Total Général		697325		124260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	59772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27660	714120
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	17133
Total Général			30560	791025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10775	6824	2400	15199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337188	71468	27660	380995
AMORTISSEMENTS Total Général	347963	78291	30060	396194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23264			23264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23264			23264
TOTAL GENERAL	23264			23264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17118	17118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57389	57389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78328	78328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897	897		
Charges constatées d’avance	2212	2212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155976	155976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383	1383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612762	612762		
Personnel et comptes rattachés	47450	47450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39708	39708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10234	10234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42060	42060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44851	44851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409140	409140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5993	5993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213581	1213581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3193		5687	
Location, charges locatives et de copropriété	1345057		1301370	
Personnel extérieur à l’entreprise	1500		6500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	423819		529688	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	651060		640740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2424629		2483985	
Taxe professionnelle	51224		51570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48493		47233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99717		98803	
Montant de la TVA. collectée	536799		526547	
Total TVA. déductible sur biens et services	371361		356583	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40