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BILAN HOTEL VILLA BELROSE 2016 Siren 412274755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58828	5521	53307	44901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259021	184029	74992	65595
Autres immobilisations corporelles	249180	141179	108001	78153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17028		17028	17028
TOTAL (I)	584072	330729	253343	205691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125380		125380	119805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95902	23264	72638	86177
Autres créances	50452		50452	66722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17089		17089	337022
Charges constatées d’avance	3417		3417	5600
TOTAL (II)	292241	23264	268977	615326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876312	353993	522319	821018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-763490		-785144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35624		21654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-719866		-755490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74310		55083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78758		37569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609812		671057	
Dettes fiscales et sociales	137539		150436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328557		662363	
Produits constatés d’avance (2)	8246			
TOTAL (IV)	1242186		1576508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522319		821018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163427		1538939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5346		5346	7395
Production vendue biens				
Production vendue services	4787611		4787611	4588380
Chiffres d’affaires nets	4792957		4792957	4595775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59552	196551
Autres produits			1165	42638
Total des produits d’exploitation (I)			4881235	4834964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2318	7368
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405702	442922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5575	-6692
Autres achats et charges externes			2529780	2534421
Impôts, taxes et versements assimilés			90257	89920
Salaires et traitements			1328400	1270999
Charges sociales			417059	413616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43155	48105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2896	3326
Total des charges d’exploitation (II) 			4837257	4803986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43979	30978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43979	30985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334		131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6230		9784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8689		9990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8355		-9859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881570		4835102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4845946		4813448	
BENEFICE OU PERTE	35624		21654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59552		99956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2888		1863	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47224		13434
Total Immobilisations corporelles		460899		79832
Total Immobilisations financières		17043		
Total Général		525166		93266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1829	58828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32530	508201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17043
Total Général			34360	584072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2323	3197		5521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317151	39957	31900	325208
AMORTISSEMENTS Total Général	319474	43155	31900	330729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23264		23264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23264		23264
TOTAL GENERAL		23264		23264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23264		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	3417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166799	149771	17028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4964	4964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609812	609812		
Personnel et comptes rattachés	43247	43247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41603	41603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14679	14679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38010	38010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74310	74310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328557	328557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8246	8246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163427	1163427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3321		7950	
Location, charges locatives et de copropriété	1284170		1277643	
Personnel extérieur à l’entreprise	1600		850	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	601599		527264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639090		720714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2529780		2534421	
Taxe professionnelle	41296		40703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48961		49217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90257		89920	
Montant de la TVA. collectée	529558		502752	
Total TVA. déductible sur biens et services	370550		362645	
Effectif moyen du personnel	40		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40		44