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BILAN GENERATION VOYAGES 2019 Siren 412239758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27291	18995	8297	10519
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88844	48247	40597	58390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19940		19940	
Autres immobilisations financières	4209		4209	4209
TOTAL (I)	200284	67241	133043	133117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11720		11720	5085
Avances et acomptes versés sur commandes	90006		90006	
Clients et comptes rattachés	230175		230175	320092
Autres créances	764508	145255	619254	891273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83443		83443	97292
Charges constatées d’avance	157795		157795	21170
TOTAL (II)	1337647	145255	1192393	1334912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537931	212496	1325435	1468030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	111000		111000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98600		98600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334135		334135	
Report à nouveau	-601221		-751629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118641		150408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67154		-51486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84273		168546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84273		168546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52365		3543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201512		107964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217370		464268	
Dettes fiscales et sociales	87265		171551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122978		257418	
Produits constatés d’avance (2)	492518		346225	
TOTAL (IV)	1174008		1350970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325435		1468030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019194		1350970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18908		18908	20777
Production vendue biens				
Production vendue services	274228	123573	397801	964211
Chiffres d’affaires nets	293136	123573	416709	984988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528999	579279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103386	14486
Autres produits			199	19858
Total des produits d’exploitation (I)			1049294	1598611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14758	14996
Variation de stock (marchandises)			-6635	-5085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470029	1009562
Impôts, taxes et versements assimilés			13182	16590
Salaires et traitements			330300	311556
Charges sociales			80035	70875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20015	12791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8630	13721
Total des charges d’exploitation (II) 			930315	1445006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118979	153605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305	2564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305	2564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	-2564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118675	151041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049294		1598611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930653		1448204	
BENEFICE OU PERTE	118641		150408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87291		
Total Immobilisations corporelles		88844		987
Total Immobilisations financières		4209		20740
Total Général		180344		21727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			987	88844
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	24149
Total Général			1787	200284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16772	2222		18995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30454	17792		48247
AMORTISSEMENTS Total Général	47227	20015		67241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168546		84273	84273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	145255			145255
Total Provisions pour dépréciation	145255			145255
TOTAL GENERAL	313801		84273	229528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19940		19940	
Autres immobilisations financières	4209		4209	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230175	230175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	316	316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19533	19533		
T. V. A.	2841	2841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741819	741819		
Charges constatées d’avance	157795	157795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176626	1152478	24149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52365	52365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154814		154814	
Fournisseurs et comptes rattachés	217370	217370		
Personnel et comptes rattachés	24008	24008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17781	17781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31964	31964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13512	13512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46698	46698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122978	122978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492518	492518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174008	1019194	154814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel