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BILAN GENERATION VOYAGES 2018 Siren 412239758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27291	16772	10519	12741
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88844	30454	58390	10636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4209		4209	4209
TOTAL (I)	180344	47227	133117	87586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5085		5085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320092		320092	474763
Autres créances	1036527	145255	891273	489114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97292		97292	71900
Charges constatées d’avance	21170		21170	70569
TOTAL (II)	1480167	145255	1334912	1106347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660511	192481	1468030	1193933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111000		111000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98600		98600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334135		334135	
Report à nouveau	-751629		-866460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150408		114831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51486		-201894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168546		168546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168546		168546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3543		11886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107964		289889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464268		417680	
Dettes fiscales et sociales	171551		20942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257418		405948	
Produits constatés d’avance (2)	346225		80936	
TOTAL (IV)	1350970		1227281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468030		1193933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350970		1227281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107964			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20777		20777	
Production vendue biens				
Production vendue services	905794	58417	964211	1415479
Chiffres d’affaires nets	926571	58417	984988	1415479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			579279	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14486	118837
Autres produits			19858	6842
Total des produits d’exploitation (I)			1598611	1542757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14996	
Variation de stock (marchandises)			-5085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009562	1158540
Impôts, taxes et versements assimilés			16590	10786
Salaires et traitements			311556	165617
Charges sociales			70875	53123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12791	6808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23546
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13721	66385
Total des charges d’exploitation (II) 			1445006	1544890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153605	-2133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2564	5653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2564	5653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2564	-5653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151041	-7786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		39433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		42383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633		122617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598611		1707757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448204		1592926	
BENEFICE OU PERTE	150408		114831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87291		
Total Immobilisations corporelles		30521		58868
Total Immobilisations financières		4209		300
Total Général		122021		59168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545	88844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	4209
Total Général			845	180344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14550	2222		16772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19885	10569		30454
AMORTISSEMENTS Total Général	34435	12791		47227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168546			168546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	145255			145255
Total Provisions pour dépréciation	145255			145255
TOTAL GENERAL	313801			313801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4209		4209	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320092	320092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23136	23136		
T. V. A.	35784	35784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18222	18222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959235	959235		
Charges constatées d’avance	21170	21170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381998	1377790	4209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3543	3543		
Emprunts et dettes financières divers	81266	81266		
Fournisseurs et comptes rattachés	464268	464268		
Personnel et comptes rattachés	52418	52418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26911	26911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80155	80155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12068	12068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26698	26698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257418	257418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346225	346225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350970	1350970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel