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BILAN GARAGE DUC SERVICES 2018 Siren 412243966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1732		1732	1732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83218	53185	30033	24977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424232	296850	127382	94217
Autres immobilisations corporelles	46502	26181	20321	9960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10300		10300	10300
TOTAL (I)	565984	376217	189768	141185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426532		426532	349941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558384	1111	557272	458718
Autres créances	102674		102674	113679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52194		52194	2170
Charges constatées d’avance	2379		2379	1317
TOTAL (II)	1142162	1111	1141051	925825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1708146	377328	1330818	1067010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123466		112596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94993		10870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83473		178466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158042		36888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221600		100656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523851		365034	
Dettes fiscales et sociales	276055		257614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42732		65531	
Autres dettes	65		62821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222345		888543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330818		1067010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47507		36888	
Dont emprunts participatifs	221600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2520460		2520460	2227171
Chiffres d’affaires nets	2520460		2520460	2227171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29806	71310
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			2550277	2298486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1415393	1198729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76591	-2159
Autres achats et charges externes			487296	412421
Impôts, taxes et versements assimilés			35139	30222
Salaires et traitements			541151	476912
Charges sociales			186922	160749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29199	23445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2819	5973
Total des charges d’exploitation (II) 			2621329	2306309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71052	-7823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1466	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1466	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72517	-7981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	924		19302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924		19302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24076		18852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551201		2317791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646195		2306921	
BENEFICE OU PERTE	-94993		10870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1732		
Total Immobilisations corporelles		476171		84246
Total Immobilisations financières		10300		
Total Général		488202		84246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6464	553953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10300
Total Général			6464	565984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347018	29199		376217
AMORTISSEMENTS Total Général	347018	29199		376217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1197		86	1111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197		86	1111
TOTAL GENERAL	1197	25000	86	26111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			86	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10300		10300	
Clients douteux ou litigieux	1329	1329		
Autres créances clients	557054	557054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices	35061	35061		
T. V. A.	32919	32919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27355	27355		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6876	6876		
Charges constatées d’avance	2379	2379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673737	663437	10300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47507	47507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110536	32325	78211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523851	523851		
Personnel et comptes rattachés	104741	104741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64395	64395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102236	102236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4683	4683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42732	42732		
Groupe et associés	221600	221600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222345	1144134	78211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel