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BILAN FROID CLIMATISATION 17 SARL 2020 Siren 412285942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7504	7504		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80737	71804	8933	14318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18601	9429	9172	4496
Autres immobilisations corporelles	121947	99895	22052	13277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	233367	188632	44735	36798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60000		60000	110000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388379	6981	381397	314127
Autres créances	30592		30592	42558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534617		534617	232703
Disponibilités	333405		333405	384138
Charges constatées d’avance	6762		6762	8165
TOTAL (II)	1353755	6981	1346773	1091692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587121	195613	1391508	1128490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373543		373508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132842		111334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528384		506843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216411		278373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212613		97212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228868		125096	
Dettes fiscales et sociales	119883		71327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4376		13830	
Produits constatés d’avance (2)	71321		35809	
TOTAL (IV)	863124		621647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391508		1128490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706383		405236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7504		
Total Immobilisations corporelles		199381		21904
Total Immobilisations financières		4592		
Total Général		211477		21904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	4578
Total Général			14	233367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7389	115		7504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167290	13838		181128
AMORTISSEMENTS Total Général	174679	13953		188632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6981			6981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6981			6981
TOTAL GENERAL	6981			6981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	8364	8364		
Autres créances clients	380015	380015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19505	19505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11087	11087		
Charges constatées d’avance	6762	6762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430233	430233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216411	59670	156741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228868	228868		
Personnel et comptes rattachés	58327	58327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28168	28168		
Impôts sur les bénéfices	20423	20423		
T.V.A.	9205	9205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3760	3760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212613	212613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4376	4376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71321	71321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	853472	696732	156741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	111300			
Engagement de crédit-bail mobilier	71346		29027	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212149		163790	
Location, charges locatives et de copropriété	65360		64972	
Personnel extérieur à l’entreprise	22193		14955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11202		11531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302399		302181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613304		557429	
Taxe professionnelle	2791		3438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2753		2786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5544		6224	
Montant de la TVA. collectée	369493		358702	
Total TVA. déductible sur biens et services	222419		235808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel