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BILAN ETS CAVALLARI 2020 Siren 412225377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37109	37109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	442644	413961	28682	56664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138603	114869	23734	19528
Autres immobilisations corporelles	525920	337870	188050	49115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20239
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661		1661	1691
TOTAL (I)	1145939	903810	242128	147239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19867		19867	23382
En cours de production de services	5423		5423	10555
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3370382	4418	3365964	4173794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998193	3774	994419	407023
Autres créances	2443870		2443870	2432612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171821		171821	178268
Charges constatées d’avance	83206		83206	133894
TOTAL (II)	7092765	8192	7084573	7359531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8238705	912003	7326702	7506770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	440000		440000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89432		-210731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5722		121298	
Subventions d’investissement	4573		5080	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240862		1235647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494376		824638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4065263		4693725	
Dettes fiscales et sociales	263565		126943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	749802		619765	
Produits constatés d’avance (2)	4508		6050	
TOTAL (IV)	6085839		6271123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326702		7506770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6085839		5666569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494376		824638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7961794		7961794	9597568
Production vendue biens	10575		10575	40806
Production vendue services	1525100		1525100	1880051
Chiffres d’affaires nets	9497469		9497469	11518425
				
Production stockée			-1489	-20890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393414	348789
Autres produits			584	570
Total des produits d’exploitation (I)			9895810	11846895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6932093	10449224
Variation de stock (marchandises)			828198	-1207185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5141	5272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203229	1548668
Impôts, taxes et versements assimilés			149881	87993
Salaires et traitements			512701	560719
Charges sociales			206653	229389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61954	48468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4418	17630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3924	3865
Total des charges d’exploitation (II) 			9908197	11744047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12386	102848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3917	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3917	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3917	-1077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16303	101771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496		13421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57046		15292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57542		28714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		2729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35465		6456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35516		9186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22026		19527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9953352		11875609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9947630		11754311	
BENEFICE OU PERTE	5722		121298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661		1661	
Clients douteux ou litigieux	7519	7519		
Autres créances clients	990675	990675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33778	33778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242	242		
Groupe et associés	2263522	2263522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146328	146328		
Charges constatées d’avance	83206	83206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3526931	3525270	1661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494376	494376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4065264	4065264		
Personnel et comptes rattachés	36278	36278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120297	120297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104066	104066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2924	2924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1178584	1178584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79541	79541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4508	4508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6085838	6085838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel