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BILAN ETS CAVALLARI 2018 Siren 412225377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37109	37109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441664	355174	86489	119287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121017	105449	15567	18697
Autres immobilisations corporelles	412934	366187	46746	48035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1341		1341	351
TOTAL (I)	1014067	863921	150145	186372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31276		31276	20315
En cours de production de services	23551		23551	8588
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2984239	16536	2967703	3488190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	707529	3774	703754	1329510
Autres créances	2286100		2286100	1793827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23838		23838	144789
Charges constatées d’avance	98150		98150	143775
TOTAL (II)	6154686	20310	6134375	6928998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168753	884232	6284520	7115371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	440000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			440000	
Report à nouveau	-107390		-84605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103340		-22784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109268		1212609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742164		3090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		1250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3173303		4014753	
Dettes fiscales et sociales	232680		182046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214790		191946	
Produits constatés d’avance (2)	312312		260925	
TOTAL (IV)	5175252		5902761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6284520		7115371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	742164		3090	
Dont emprunts participatifs	500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8106346		8106346	9381476
Production vendue biens	75504		75504	177485
Production vendue services	1869418		1869418	2031515
Chiffres d’affaires nets	10051270		10051270	11590478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387169	220287
Autres produits			2232	3086
Total des produits d’exploitation (I)			10440672	11815205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7556820	9544283
Variation de stock (marchandises)			490935	-228251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5733	5027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1507354	1471661
Impôts, taxes et versements assimilés			158702	154366
Salaires et traitements			548796	529171
Charges sociales			261643	281672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55395	64089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16536	12908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4142	5236
Total des charges d’exploitation (II) 			16606060	11840165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165387	-24959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	1249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308	1249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-393	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-393	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1701	579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163685	-24380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61067		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2200			
Total des produits exceptionnels (VII)	64823		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3960		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4478		1104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60344		1596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10506802		11819154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10610142		11841938	
BENEFICE OU PERTE	-103340		-22784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1341	1341		
Clients douteux ou litigieux	7341	7341		
Autres créances clients	700189	700189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40846	40846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259	259		
Groupe et associés	400980	400980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1844016	1844016		
Charges constatées d’avance	98150	98150		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742165	742165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3173303	3173303		
Personnel et comptes rattachés	38578	38578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64109	64109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129994	129994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214791	214791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312313	312313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5175252	5175252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel