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BILAN ETS CAVALLARI 2017 Siren 412225377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37110	37110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441665	322377	119288	152454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120254	101556	18698	21390
Autres immobilisations corporelles	395520	347484	48036	39732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	351
TOTAL (I)	994899	808527	186373	213928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20315		20315	25930
En cours de production de services	8588		8588	4213
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3501099	12908	3488191	3259661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335192	5681	1329511	1056488
Autres créances	1793828		1793828	333925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127932		127932	205184
Charges constatées d’avance	143776		143776	80242
TOTAL (II)	6930730	18589	6912141	4965643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7925629	827116	7098514	5179571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440000		440000	
Report à nouveau	-84606		-108961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22785		24355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212609		1235394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-13767		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250000		751542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014753		2452206	
Dettes fiscales et sociales	182046		329197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191947		253485	
Produits constatés d’avance (2)	260925		157746	
TOTAL (IV)	5885904		3944177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7098514		5179571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5885904		3944177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3090		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9381477		9381477	9340415
Production vendue biens	8275		8275	5041
Production vendue services	2200727		2200727	2179089
Chiffres d’affaires nets	11590479		11590479	11524545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1353	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220287	148643
Autres produits			3086	231011
Total des produits d’exploitation (I)			11815205	11904199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9544284	8719812
Variation de stock (marchandises)			-228251	559713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5028	7893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471661	1368615
Impôts, taxes et versements assimilés			154366	108830
Salaires et traitements			563808	721354
Charges sociales			247036	318053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64089	63194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12908	9779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5236	127
Total des charges d’exploitation (II) 			11840165	11877369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24960	26829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1249	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1249	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	2194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	2194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	-2149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24381	24680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		6082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700		6082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		6232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1104		6407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1596		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11819154		11910326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11841939		11885970	
BENEFICE OU PERTE	-22785		24355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207715		141544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37110		
Total Immobilisations corporelles		920904		36534
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		958365		36534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				957438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351
Total Général				994899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37110			37110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707327	64089		771417
AMORTISSEMENTS Total Général	744437	64089		808527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11947	12908	11947	12908
Sur comptes clients	6306		626	5681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18253	12908	12573	18589
TOTAL GENERAL	18253	12908	12573	18589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12908	12573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351	351		
Clients douteux ou litigieux	10485			
Autres créances clients	1324706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36845			
Groupe et associés	1463095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203935			
Charges constatées d’avance	143776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273147	3273147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3090	3090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-16857	-16857		
Emprunts et dettes financières divers	1250000	1250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4014753	4014753		
Personnel et comptes rattachés	84861	84861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63731	63731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33454	33454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191947	191947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260925	260925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5885904	5885904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		19