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BILAN ETS CAVALLARI 2016 Siren 412225377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37110	37110		421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441665	289210	152454	173711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116694	95304	21390	8377
Autres immobilisations corporelles	362546	322814	39732	64070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	351
TOTAL (I)	958365	744437	213928	246930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25930		25930	32982
En cours de production de services	4213		4213	8751
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3271608	11947	3259661	3809600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062794	6306	1056488	1080222
Autres créances	333925		333925	619506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205184		205184	55078
Charges constatées d’avance	80242		80242	107931
TOTAL (II)	4983897	18253	4965643	5714069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5942262	762691	5179571	5961000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440000		440000	
Report à nouveau	-108961		-120813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24355		11851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235394		1211039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		126754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751542		661226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2452206		3412028	
Dettes fiscales et sociales	329197		267217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253485		65547	
Produits constatés d’avance (2)	157746		217189	
TOTAL (IV)	3944177		4749961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5179571		5961000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3944177		4589834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9328415	12000	9340415	8148658
Production vendue biens	5041		5041	6274
Production vendue services	2179089		2179089	2289850
Chiffres d’affaires nets	11512545	12000	11524545	10444781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148643	182498
Autres produits			231011	132778
Total des produits d’exploitation (I)			11904199	10760058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8719812	10164472
Variation de stock (marchandises)			559713	-2022229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7893	5609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1368615	1242965
Impôts, taxes et versements assimilés			108830	165822
Salaires et traitements			721354	760387
Charges sociales			318053	356929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63194	65133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9779	10132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	122
Total des charges d’exploitation (II) 			11877369	10749342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26829	10716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	5140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	5140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2149	-5140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24680	5576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6082		7354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6082		7354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6232		1065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6407		1078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		6276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11910326		10767411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11885970		10755560	
BENEFICE OU PERTE	24355		11851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141544		174860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37110		
Total Immobilisations corporelles		891405		32637
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		928867		32637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3138	920904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351
Total Général			3138	958365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36688	421		37110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645248	62773	693	707327
AMORTISSEMENTS Total Général	681936	63194	693	744437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10132	8816	7000	11947
Sur comptes clients	5442	963	99	6306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15574	9779	7099	18253
TOTAL GENERAL	15574	9779	7099	18253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9779	7099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351	351		
Clients douteux ou litigieux	7537			
Autres créances clients	1055257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26763			
Groupe et associés	56990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234765			
Charges constatées d’avance	80242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1477313	1477313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1	1		
Emprunts et dettes financières divers	751374	751374		
Fournisseurs et comptes rattachés	2452206	2452206		
Personnel et comptes rattachés	65751	65751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80283	80283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182897	182897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168	168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253485	253485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157746	157746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3944177	3944177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel