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BILAN CONCEPT FERAUD ORGANISATION 2019 Siren 412242786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260	260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12206	11315	891	414
Autres immobilisations corporelles	47091	42766	4325	11567
Immobilisations en cours	32268		32268	32268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	91995	54341	37654	44420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16939		16939	21694
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3725
Autres créances	5727		5727	10319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2508		2508	9994
Charges constatées d’avance	121		121	711
TOTAL (II)	25295		25295	46444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117290	54341	62949	90864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106617		106617	
Report à nouveau	-111013		-102018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51		-8995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937		3989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3209		24332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8155		9414	
Dettes fiscales et sociales	33233		38692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14138		14138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59012		86875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62949		90864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59011		62544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276		299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3139		3139	21761
Production vendue biens	2042		2042	1138
Production vendue services	25134		25134	34060
Chiffres d’affaires nets	30315		30315	56959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			30316	56963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3329	3942
Variation de stock (marchandises)			4756	26138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38908	41568
Impôts, taxes et versements assimilés			1621	4184
Salaires et traitements			10570	9015
Charges sociales			1138	986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7879	12504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	1
Total des charges d’exploitation (II) 			68241	101915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37924	-44951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35800	41000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35800	41000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1253	1288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1253	1288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34547	39712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3377	-5240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061		1110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2544		1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3606		2943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		6491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280		6698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3326		-3755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69722		100906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69774		109901	
BENEFICE OU PERTE	-51		-8995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260		
Total Immobilisations corporelles		92252		1113
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		92682		1113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	91565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général			1800	91995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260			260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48003	7878	1800	54081
AMORTISSEMENTS Total Général	48263	7879	1800	54341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5848	5848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6018	5848	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	8155	8155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33233	33233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17347	17347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59012	59011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel