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BILAN ADEMA FROID 2020 Siren 412279762
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4248 4026 222 581
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5500 5500 4250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13728 9781 3947 4552
Autres immobilisations corporelles 107370 42879 64491 41157
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 17017 17017 17009
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 147863 56686 91177 67550
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28727 28727 50058
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 891
Clients et comptes rattachés 249399 249399 185746
Autres créances 38886 38886 16953
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57506 57506 269272
Charges constatées d’avance 3197 3197 2913
TOTAL (II) 377714 377714 525832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 525577 56686 468890 593382
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7775 7775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 778 778
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 62656 38532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25985 69004
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 96 148
TOTAL (I) 97290 116237
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25861 6553
Emprunts et dettes financières divers (4) 127070 100620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73589 231198
Dettes fiscales et sociales 143395 138774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1686
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 371601 477145
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 468890 593382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1064580 1308328
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1064580 1308328
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 93
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2286 1225
Total des produits d’exploitation (I) 1066866 1309646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 329440 459134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21331 -9321
Autres achats et charges externes 170327 251255
Impôts, taxes et versements assimilés 2980 3724
Salaires et traitements 442608 451115
Charges sociales 58592 57437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9022 6787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2284 1015
Total des charges d’exploitation (II) 1036584 1221146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30282 88500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 353 322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 353 322
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 192 573
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 192 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 161 -251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30444 88248
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 52 125
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 52 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49 2190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 2190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3 -2066
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4462 17179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1067271 1310093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1041286 1241089
BENEFICE OU PERTE 25985 69004
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8498 1250
Total Immobilisations corporelles 89707 31391
Total Immobilisations financières 17009 8
Total Général 115214 32649
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9748
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 121098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17017
Total Général 147863
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3667 359 4026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43998 8663 1 52661
AMORTISSEMENTS Total Général 47664 9022 1 56686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 96
Total Provisions réglementées 148 52 96
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 17017 17017
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 249399 249399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38886 38886
Charges constatées d’avance 3197 3197
TOTAL ETAT DES CREANCES 308498 291481 17017
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 218 218
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25643 3014 22629
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73589 73589
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143395 143395
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1686 1686
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 127070 127070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 371601 348971 22629
Emprunts souscrits en cours d’exercice 26715
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7547
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel