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BILAN SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE 2018 Siren 412112146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14269	6423	7846	10192
Fonds commercial	7622	2287	5336	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284135	36377	247758	271179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1439181	854808	584373	734818
Autres immobilisations corporelles	3370221	441065	2929156	3207137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	5115652	1340960	3774691	4229646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42792		42792	42254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45319		45319	56543
Autres créances	755863		755863	573710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160		1160	1160
Charges constatées d’avance	14980		14980	16213
TOTAL (II)	860114		860114	689881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5975766	1340960	4634805	4919527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160100		188666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132037		71434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293661		261624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3749982		4044303	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65670		84069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194923		184661	
Dettes fiscales et sociales	300592		276354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35181	
Autres dettes	8868		9577	
Produits constatés d’avance (2)	21110		15360	
TOTAL (IV)	4341144		4657903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634805		4919527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3224		3224	2136
Production vendue biens				
Production vendue services	3917921		3917921	3427801
Chiffres d’affaires nets	3921145		3921145	3429937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25998	25390
Total des produits d’exploitation (I)			3947142	3455327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424769	353270
Variation de stock (marchandises)			-538	-5633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001621	1029202
Impôts, taxes et versements assimilés			232856	230072
Salaires et traitements			993782	927569
Charges sociales			381834	353194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471411	200164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271436	236654
Total des charges d’exploitation (II) 			3777170	3324493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169972	130834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67612	54153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67612	54153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59667	-54153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110305	76681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24531		17568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24531		23799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800		4420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2800		29046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21732		-5247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3979618		3479125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847582		3407691	
BENEFICE OU PERTE	132037		71434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21892		
Total Immobilisations corporelles		5079657		16456
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		5101771		16456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2575	5093538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			2575	5115652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5602	3108		8710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866523	468303	2575	1332251
AMORTISSEMENTS Total Général	872125	471411	2575	1340960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222	222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45319	45319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11425	11425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	743266	743266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1172	1172		
Charges constatées d’avance	14980	14980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816385	816385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119065	119065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3630917	330858	1716380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194923	194923		
Personnel et comptes rattachés	122735	122735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142874	142874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8252	8252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26731	26731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74538	74538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21110	21110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4341144	1041086	1716380	1583678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel