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BILAN SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE 2017 Siren 412112146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14269	4076	10192	3445
Fonds commercial	7622	1525	6098	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284135	12956	271179	31550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428693	693875	734818	204533
Autres immobilisations corporelles	3366829	159692	3207137	56970
Immobilisations en cours				886587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	5101771	872125	4229646	1190169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42254		42254	36621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56543		56543	55038
Autres créances	573710		573710	185008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160		1160	1160
Charges constatées d’avance	16213		16213	17388
TOTAL (II)	689881		689881	295215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5791652	872125	4919527	1485384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188666		24965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71434		163700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261624		190190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4044303		9455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8397		651436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84069		48808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184661		171727	
Dettes fiscales et sociales	276354		254222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35181		138438	
Autres dettes	9577		7854	
Produits constatés d’avance (2)	15360		13254	
TOTAL (IV)	4657903		1295194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919527		1485384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2136		2136	2890
Production vendue biens				
Production vendue services	3427801		3427801	3452357
Chiffres d’affaires nets	3429937		3429937	3455247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25390	24037
Total des produits d’exploitation (I)			3455327	3479284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353270	365907
Variation de stock (marchandises)			-5633	-1409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029202	1183894
Impôts, taxes et versements assimilés			230072	229321
Salaires et traitements			927569	870520
Charges sociales			353194	336014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200164	100938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236654	242192
Total des charges d’exploitation (II) 			3324493	3327377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130834	151907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	3836
Autres intérêts et produits assimilés				3836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54153	3836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76681	155743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17568		22160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6230		3360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23799		25520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4420		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24626			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29046		17563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5247		7957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3479125		3508640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3407691		3344940	
BENEFICE OU PERTE	71434		163700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14670		7814
Total Immobilisations corporelles		2011413		7359510
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		2026305		7367324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			592	21892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4103056		
Total Immobilisations corporelles		4103056	188210	5079657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général		4103056	188802	5101771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4364	1830	592	5602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831771	198334	163582	866523
AMORTISSEMENTS Total Général	836135	200164	164175	872125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121011			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2459			
Divers				
Groupe et associés	382312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67928			
Charges constatées d’avance	16213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646689	646689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93268	93268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3951035	325614	1336847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184661	184661		
Personnel et comptes rattachés	98620	98620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152413	152413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2464	2464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22857	22857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35181	35181		
Groupe et associés	8397	8397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93646	93646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15360	15360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4657903	1032482	1336847	2288574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4024080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33