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BILAN SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE 2016 Siren 412112146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7047	3602	3445	634
Fonds commercial	7622	762	6860	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96061	64511	31550	39682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873295	668761	204533	225630
Autres immobilisations corporelles	155470	98500	56970	35834
Immobilisations en cours	886587		886587	
Avances et acomptes				23120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	2026305	836136	1190169	332745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36621		36621	35212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55038		55038	43388
Autres créances	185008		185008	234401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160		1160	1160
Charges constatées d’avance	17388		17388	18613
TOTAL (II)	295215		295215	332774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321520	836136	1485384	665519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24965		-41063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163700		166028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190190		126490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9455		23821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48808		76258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171727		165986	
Dettes fiscales et sociales	254222		251368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138438		1043	
Autres dettes	7854		8060	
Produits constatés d’avance (2)	13254		12494	
TOTAL (IV)	1295194		539029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485384		665519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2890		2890	2684
Production vendue biens				
Production vendue services	3452357		3452357	3232514
Chiffres d’affaires nets	3455247		3455247	3235198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24037	24432
Total des produits d’exploitation (I)			3479284	3259630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365907	346154
Variation de stock (marchandises)			-1409	6396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183894	1085409
Impôts, taxes et versements assimilés			229321	215832
Salaires et traitements			870520	821201
Charges sociales			336014	319819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100938	84597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242192	234459
Total des charges d’exploitation (II) 			3327377	3113866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151907	145764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3836	1656
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3836	1656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3836	1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155743	147420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22160		18608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25520		18608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7957		18608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3508640		3279894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3344940		3113866	
BENEFICE OU PERTE	163700		166028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10757		3913
Total Immobilisations corporelles		1107205		998015
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		1118184		1001928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23120		
Total Immobilisations corporelles		23120	70687	2011413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général		23120	70687	2026305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500	1864		4364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782939	99074	50242	831772
AMORTISSEMENTS Total Général	785439	100938	50242	836136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222	222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175807			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4391			
Divers				
Groupe et associés	3836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974			
Charges constatées d’avance	17388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257656	257656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9455	9455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171727	171727		
Personnel et comptes rattachés	94867	94867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124770	124770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8042	8042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26543	26543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138438	138438		
Groupe et associés	651436	651436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56662	56662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13254	13254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295194	1295194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30