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BILAN SEREST ISSY-LES-MOULINEAUX 2019 Siren 412154437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	22925	22075	31075
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26105	26105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69374	69374		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580569	1312857	267712	292118
Autres immobilisations corporelles	204514	174278	30236	40245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	1927478	1605540	321938	365354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16644		16644	11982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				235
Autres créances	190924		190924	298593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81989		81989	103222
Charges constatées d’avance	12494		12494	13986
TOTAL (II)	302051		302051	428019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229529	1605540	623989	793373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61937		40100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48858		121836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119595		170736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164800		267014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677		677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164133		169635	
Dettes fiscales et sociales	167649		184389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7135		922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504395		622637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623989		793373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3428256		3428256	3363497
Production vendue services	227600		227600	199440
Chiffres d’affaires nets	3655855		3655855	3562937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	3202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8822	5827
Total des produits d’exploitation (I)			3665332	3571966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862685	849351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4662	9055
Autres achats et charges externes			830508	829394
Impôts, taxes et versements assimilés			46640	45812
Salaires et traitements			720105	624122
Charges sociales			184232	144235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92211	85221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865400	832121
Total des charges d’exploitation (II) 			3597119	3419311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68213	152655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1918	1323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1918	1323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1594	2023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1594	2023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324	-700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68537	151955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9496		5293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9496		5293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8574		-5293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11105		24823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3668172		3573288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619314		3451452	
BENEFICE OU PERTE	48858		121836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26105		
Total Immobilisations corporelles		1805662		48795
Total Immobilisations financières		1916		1916
Total Général		1878683		50711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1854457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1916	1916
Total Général			1916	1927478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13925	9000		22925
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26105	1		26105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473299	83211		1556510
AMORTISSEMENTS Total Général	1513329	92211		1605540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27720	27720		
T. V. A.	25619	25619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100308	100308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37277	37277		
Charges constatées d’avance	12494	12494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205333	203417	1916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1060	1060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163740	104317	59423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164133	164133		
Personnel et comptes rattachés	95125	95125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45228	45228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12151	12151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15146	15146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677	677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7135	7135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504395	444972	59423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32