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BILAN SEREST ISSY-LES-MOULINEAUX 2018 Siren 412154437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	13925	31075	40075
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26105	26105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69374	69374		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1537665	1245546	292118	154445
Autres immobilisations corporelles	198623	158378	40245	6367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5239
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	1878683	1513328	365354	208042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11982		11982	21038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235		235	503
Autres créances	298593		298593	187518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103222		103222	198761
Charges constatées d’avance	13986		13986	15576
TOTAL (II)	428018		428018	423396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306701	1513328	793372	631438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40100		19492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121836		65188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170736		93480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267014		251928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677		12674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169635		117948	
Dettes fiscales et sociales	184389		155408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622637		537958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793373		631438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3363497		3363497	2865377
Production vendue services	199440		199440	101483
Chiffres d’affaires nets	3562937		3562937	2966860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3202	6979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5827	6660
Total des produits d’exploitation (I)			3571966	2980499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849351	729992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9055	-3272
Autres achats et charges externes			829394	643199
Impôts, taxes et versements assimilés			45812	30948
Salaires et traitements			624122	588023
Charges sociales			144235	141661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85221	54141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			832121	720189
Total des charges d’exploitation (II) 			3419311	2904881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152655	75618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2023	4759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2023	4759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700	-4759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151955	70859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5293		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5293		2284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5293		-2284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24823		3387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3573288		2980499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451452		2915311	
BENEFICE OU PERTE	121836		65188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26105		
Total Immobilisations corporelles		5239		
Total Immobilisations financières		1916		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5239		
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1916
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4925	9000		13925
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26105			26105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1397078	76221		1473298
AMORTISSEMENTS Total Général	1428108	85221		1513328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235	235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17125	17125		
T. V. A.	25688	25688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210930	210930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43950	43950		
Charges constatées d’avance	13986	13986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314730	312814	1916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105	1105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265909	102168	163740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169635	169635		
Personnel et comptes rattachés	95462	95462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52317	52317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19693	19693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16916	16916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677	677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	922	922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622636	458895	163740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1