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BILAN SECCA EXPERTISE 2015 Siren 412166910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9286	9286		
Fonds commercial	983827	120000	863827	833827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238039	153767	84271	76202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2388878		2388878	2588862
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	10595
TOTAL (I)	3630624	283053	3347571	3509486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637		637	798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203850	25307	178544	133440
Autres créances	240584		240584	211372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156033		156033	31663
Charges constatées d’avance	23931		23931	19863
TOTAL (II)	625035	25307	599729	397135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4255659	308360	3947300	3906621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253933		253933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2421700		2220255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211079		201445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018711		2807633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279425		56605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161522		215114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39162		66398	
Dettes fiscales et sociales	360567		424524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13057		263477	
Produits constatés d’avance (2)	74856		72870	
TOTAL (IV)	928588		1098988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947300		3906621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713640		1077320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	17
Production vendue biens				
Production vendue services	1911765		1911765	1945018
Chiffres d’affaires nets	1911913		1911913	1945035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93499	139316
Autres produits			50497	275
Total des produits d’exploitation (I)			2055909	2084626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044	3609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161	326
Autres achats et charges externes			385931	398803
Impôts, taxes et versements assimilés			66391	64718
Salaires et traitements			901311	978979
Charges sociales			399573	404342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23953	18183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12225	16573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39021	9161
Total des charges d’exploitation (II) 			1829609	1894693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226299	189933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87761	81144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1274	1632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89035	82776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3672	16317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3672	16317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85362	66459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311662	256392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64513		54947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200455		2167402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989376		1965957	
BENEFICE OU PERTE	211079		201445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36705		15555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29525		28116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	127999		121800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80		144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993113		
Total Immobilisations corporelles		206052		33604
Total Immobilisations financières		2599457		-199984
Total Général		3798621		-166380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1617	238039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2399473
Total Général			1617	3630624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9286			9286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129850	23953	35	153767
AMORTISSEMENTS Total Général	139135	23953	35	163053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	150000		30000	120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47329	12225	34247	25307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197329	12225	64247	145307
TOTAL GENERAL	197329	12225	64247	145307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12225	64247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595	10595		
Clients douteux ou litigieux	30368			
Autres créances clients	173482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4636			
Impôts sur les bénéfices	32677			
T. V. A.	902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8608			
Charges constatées d’avance	23931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478960	478960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279004	64056	214411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39162	39162		
Personnel et comptes rattachés	141401	141401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104345	104345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98800	98800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16022	16022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161522	161522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13057	13057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74856	74856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	928588	713640	214411	538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281391			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92982		109041	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4033		5550	
Location, charges locatives et de copropriété	107604		131873	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165		6653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274128		254726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385931		398803	
Taxe professionnelle	9969		5109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56422		59609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66391		64718	
Montant de la TVA. collectée	372007		386510	
Total TVA. déductible sur biens et services	35713		52410	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17		17