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BILAN SARL GARGOUIL 2021 Siren 412185548
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25276 11159
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1672 2132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7500 7500
Constructions 67242 69290
Installations techniques, matériel et outillage industriels 163017 177039
Autres immobilisations corporelles 72695 54484
Immobilisations en cours 168275 17863
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 86 86
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1158 1158
Prêts
Autres immobilisations financières 399 399
TOTAL (I) 507321 341110
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 56785 63340
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 79791 87472
Marchandises 188893 127641
Avances et acomptes versés sur commandes 9293 6665
Clients et comptes rattachés 59942 95231
Autres créances 50986 27608
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74912 23276
Charges constatées d’avance 14452 6429
TOTAL (II) 535053 437662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1042374 778772
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 121305 55446
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3664 65859
Subventions d’investissement 30146 23571
Provisions réglementées
TOTAL (I) 163365 153125
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 565242 375634
Emprunts et dettes financières divers (4) 74833 40828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 615 1625
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149749 97734
Dettes fiscales et sociales 26254 22527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62317 87299
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 879009 625647
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1042374 778772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120000 80000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 522848 459544
Production vendue biens 443901 435258
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 966749 894802
Production stockée -7681 87472
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29770 2402
Autres produits 211 63
Total des produits d’exploitation (I) 989048 985740
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 339636 354083
Variation de stock (marchandises) -61252 1805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 185813 165393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6555 -19930
Autres achats et charges externes 253125 203902
Impôts, taxes et versements assimilés 12868 7352
Salaires et traitements 156772 114394
Charges sociales 20296 12578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71586 78966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 183 71
Total des charges d’exploitation (II) 986405 918615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2643 67125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19 18
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19 18
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6134 18
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6134 6670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6116 -6652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3472 60473
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48 3500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12925 5425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12973 8925
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5346 189
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5346 389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7627 8535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 491 3149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1002040 994683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 998376 928823
BENEFICE OU PERTE 3664 65859
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14337 21778
Total Immobilisations corporelles 906474 233884
Total Immobilisations financières 1643
Total Général 922454 255661
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36114
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 96003 1044354
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1643
Total Général 96003 1082112
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1046 8120 9166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 580298 63466 78140 565625
AMORTISSEMENTS Total Général 581344 71586 78140 574790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 399 399
Clients douteux ou litigieux 1467 1467
Autres créances clients 59298 59298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2658 2658
T. V. A. 27387 27387
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20940 20940
Charges constatées d’avance 14452 14452
TOTAL ETAT DES CREANCES 126601 126202 399
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31298 31298
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 533943 180030 215288
Emprunts et dettes financières divers 40000 40000
Fournisseurs et comptes rattachés 149749 149749
Personnel et comptes rattachés 16448 16448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5760 5760
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3788 3788
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34833 34833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62317 62317
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 878394 524481 215288 138625
Emprunts souscrits en cours d’exercice 291008
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51265
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel