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BILAN SAKARIBA 126 SOCIETE D ARCHITECTURE 2018 Siren 412131427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6408	6408		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1464	1355	109	172
Autres immobilisations corporelles	212218	20840	191378	6562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53624		53624	52864
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	273714	28603	245111	59598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				65690
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366029	3207	362822	223095
Autres créances	76835		76835	20416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127479		127479	153348
Charges constatées d’avance	13480		13480	21784
TOTAL (II)	583823	3207	580615	484333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857536	31810	825726	543932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23172		23172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2317		2317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353927		502755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50188		-148830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429605		379415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149		1205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283608		63968	
Dettes fiscales et sociales	110529		96591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	788		2365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396121		164518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825726		543932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396121		164518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777691		777691	499123
Chiffres d’affaires nets	777691		777691	499123
				
Production stockée			-65690	-23690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23837	10100
Autres produits			117	3
Total des produits d’exploitation (I)			735956	485535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				66
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239977	215263
Impôts, taxes et versements assimilés			5712	4976
Salaires et traitements			359748	358180
Charges sociales			61141	55328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12058	4888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7783	
Total des charges d’exploitation (II) 			686419	641151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49536	-155616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2517	7846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2517	7846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2517	7846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47019	-147769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1522		1811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256		1811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2241		-1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737936		493382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687748		642212	
BENEFICE OU PERTE	50188		-148830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7296		
Total Immobilisations corporelles		29408		197545
Total Immobilisations financières		52864		760
Total Général		89568		198305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			888	6408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13271	213682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53624
Total Général			14159	273714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7296		888	6408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22674	12058	12537	22195
AMORTISSEMENTS Total Général	29970	12058	13424	28603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10957		7750	3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10957		7750	3207
TOTAL GENERAL	10957		7750	3207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3849			
Autres créances clients	362180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15752			
T. V. A.	48140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9888			
Charges constatées d’avance	13480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456343	452494	3849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283608	283608		
Personnel et comptes rattachés	21185	21185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17663	17663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70100	70100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581	1581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1149	1149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788	788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396121	396121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel