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BILAN RONCERAY 2020 Siren 412111874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6745	6149	596	
Fonds commercial	383332		383332	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000	983	16	
Constructions	76374	41421	34952	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223156	203568	19587	
Autres immobilisations corporelles	199550	145194	54355	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2933		2933	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20230		20230	
TOTAL (I)	913323	397317	516005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4903		4903	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102478	6288	96190	
Avances et acomptes versés sur commandes	7050		7050	
Clients et comptes rattachés	139777	840	138937	
Autres créances	47187		47187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176250		176250	
Charges constatées d’avance	2698		2698	
TOTAL (II)	480346	7128	473218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393670	404446	989224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50105			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213974			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123216			
Subventions d’investissement	1529			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190620			
Dettes fiscales et sociales	72582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60437			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	841821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390078		
Total Immobilisations corporelles		490120		9960
Total Immobilisations financières		23162		1
Total Général		903361		9962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23163
Total Général				913323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5749	400		6149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362518	28649		391168
AMORTISSEMENTS Total Général	368267	29049		397317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8790	6288	8790	6288
Sur comptes clients		840		840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8790	7128	8790	7128
TOTAL GENERAL	8790	7128	8790	7128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7128	8790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20230		20230	
Clients douteux ou litigieux	2016	2016		
Autres créances clients	137761	137761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2753	2753		
Impôts sur les bénéfices	2100	2100		
T. V. A.	1894	1894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1292	1292		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39147	39147		
Charges constatées d’avance	2698	2698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209894	189663	20230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33573	33573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401001	360479	40521	
Emprunts et dettes financières divers	64991	64991		
Fournisseurs et comptes rattachés	190620	190620		
Personnel et comptes rattachés	30535	30535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26046	26046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15677	15677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323	323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8614	8614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60437	60437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	841821	801299	40521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62378			
Location, charges locatives et de copropriété	162838			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581422			
Taxe professionnelle	6948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18554			
Montant de la TVA. collectée	360675			
Total TVA. déductible sur biens et services	295413			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12