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BILAN RONCERAY 2015 Siren 412111874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11933	11933		
Fonds commercial	383332		383332	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74393	21204	53189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205002	181002	23999	
Autres immobilisations corporelles	197325	121467	75858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2922		2922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18813		18813	
TOTAL (I)	893724	335607	558116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21763		21763	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86628	11528	75100	
Avances et acomptes versés sur commandes	1219		1219	
Clients et comptes rattachés	234979		234979	
Autres créances	79839		79839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32415		32415	
Charges constatées d’avance	6988		6988	
TOTAL (II)	463833	11528	452305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1357557	347135	1010422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50105			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265202			
Dettes fiscales et sociales	117581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42810			
Produits constatés d’avance (2)	26750			
TOTAL (IV)	899638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1930364		1930364	
Production vendue biens				
Production vendue services	728190		728190	
Chiffres d’affaires nets	2658554		2658554	
				
Production stockée			4774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25728	
Autres produits			4386	
Total des produits d’exploitation (I)			2714843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427627	
Variation de stock (marchandises)			40306	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460967	
Impôts, taxes et versements assimilés			22422	
Salaires et traitements			447869	
Charges sociales			147859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15561	
Total des charges d’exploitation (II) 			2600610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52893			
Total des produits exceptionnels (VII)	54393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2671116			
BENEFICE OU PERTE	98214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11102			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6980			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395266		
Total Immobilisations corporelles		484099		4677
Total Immobilisations financières		21733		3
Total Général		901099		4680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12055	476721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21736
Total Général			12055	893724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11933			11933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298561	37168	12055	323673
AMORTISSEMENTS Total Général	310494	37168	12055	335607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52893		52893	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11903	975	1350	11528
Sur comptes clients	4353		4353	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16256	975	5703	11528
TOTAL GENERAL	69149	975	58596	11528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		975	5703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18813			
Clients douteux ou litigieux	241			
Autres créances clients	234738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22885			
T. V. A.	8091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48343			
Charges constatées d’avance	6988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340620	321807	18813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23323	23323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337982	81856	255752	
Emprunts et dettes financières divers	85220	85220		
Fournisseurs et comptes rattachés	265202	265202		
Personnel et comptes rattachés	34928	34928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44694	44694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24039	24039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13918	13918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42810	42810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26750	26750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	899184	643058	255752	373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15478			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24452			
Location, charges locatives et de copropriété	129293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460967			
Taxe professionnelle	9939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22422			
Montant de la TVA. collectée	525217			
Total TVA. déductible sur biens et services	358688			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16