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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2021 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1599	1599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23610	8117	15492	
Autres immobilisations corporelles	257270	137819	119451	40955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232943	145789	87154	61060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	1600
TOTAL (I)	515923	293325	222598	103616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7757211	963248	6793963	8642448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873045		873045	145744
Autres créances	10887240	7956	10879283	11624779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25937
Disponibilités	1341786		1341786	2286311
Charges constatées d’avance	5628		5628	9197
TOTAL (II)	20864911	971204	19893707	22734419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21380835	1264529	20116305	22838036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8361055		8800478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2962034		610577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15173090		13261055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30904			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2965520		2991882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139397		32004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587585		286222	
Dettes fiscales et sociales	1196250		415006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15250		5833108	
Produits constatés d’avance (2)	8306		18756	
TOTAL (IV)	4912311		9576980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20116305		22838036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	139397			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7518542		7518542	862079
Production vendue biens				
Production vendue services	3053562		3053562	1728919
Chiffres d’affaires nets	10572105		10572105	2590999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41212	6238
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			10613327	2597243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3457019	2881979
Variation de stock (marchandises)			1620237	-2111811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167190	1032069
Impôts, taxes et versements assimilés			73234	22991
Salaires et traitements			652037	402804
Charges sociales			280894	173072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31890	17884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228248	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	15662
Total des charges d’exploitation (II) 			7511155	2444652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3102172	152590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115480	98351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			999819	681657
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32785	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148085	780008
Dotations financières sur amortissements et provisions				25872
Intérêts et charges assimilées			312655	105502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312655	131375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			835430	648633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3937602	801223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4570		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4570		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8266		5555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39170		5555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34600		-4605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	940968		186040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11765983		3378201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8803948		2767624	
BENEFICE OU PERTE	2962034		610577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175624		125878
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6023		4423	1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134668	31890	20621	145937
AMORTISSEMENTS Total Général	140691	31890	25045	147536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873045	873045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103145	103145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10578038		10578038	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206056	206056		
Charges constatées d’avance	5628	5628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11766414	1188375	10578038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609510	609510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2356009	605064	1750944	
Emprunts et dettes financières divers	3563	3563		
Fournisseurs et comptes rattachés	587585	587585		
Personnel et comptes rattachés	43001	43001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65333	65333		
Impôts sur les bénéfices	748567	748567		
T.V.A.	295268	295268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44080	44080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135834	135834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15250	15250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8306	8306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4912311	3161366	1750944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel