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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2020 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6023	6023		4701
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16550	16550		
Autres immobilisations corporelles	159074	118118	40955	35098
Immobilisations en cours				5742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235449	174389	61060	81910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	418697	315080	103616	129052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9377448	735000	8642448	6540637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145744		145744	119475
Autres créances	11636921	12141	11624779	9418170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25937		25937	25937
Disponibilités	2286311		2286311	863975
Charges constatées d’avance	9197		9197	12734
TOTAL (II)	23481561	747141	22734419	16980931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23900258	1062222	22838036	17109984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8800478		8784027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610577		436450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13261055		13070478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2991882		2711616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32004		146828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286222		602674	
Dettes fiscales et sociales	415006		208433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5833108		339742	
Produits constatés d’avance (2)	18756		30212	
TOTAL (IV)	9576980		4039506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22838036		17109984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7642117		4039506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	653820		1687591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862079		862079	397500
Production vendue biens				
Production vendue services	1728919		1728919	1603259
Chiffres d’affaires nets	2590999		2590999	2000759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6238	22278
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			2597243	2023050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2881979	2530792
Variation de stock (marchandises)			-2111811	-2153711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1032069	1031148
Impôts, taxes et versements assimilés			22991	18462
Salaires et traitements			402804	358198
Charges sociales			173072	154776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17884	13621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15662	1361
Total des charges d’exploitation (II) 			2444652	1954649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152590	68401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98351	88561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			681657	539067
Autres intérêts et produits assimilés				2700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780008	630329
Dotations financières sur amortissements et provisions			25872	
Intérêts et charges assimilées			105502	115945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131375	115945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648633	514383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801223	582784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950		7700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58333	
Total des produits exceptionnels (VII)	950		66033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5555		4700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5555		4700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4605		61333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186040		207668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3378201		2719414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767624		2282963	
BENEFICE OU PERTE	610577		436450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34677		
Total Immobilisations corporelles		163475		28409
Total Immobilisations financières		232099		5900
Total Général		430253		34309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28654	6023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16260	175624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950	237049
Total Général			45865	418697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29976	95	24048	6023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122634	17789	5756	134668
AMORTISSEMENTS Total Général	152611	17884	29804	140691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145744	145744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23960	23960		
T. V. A.	1022681	1022681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10382429		10382429	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207850	207850		
Charges constatées d’avance	9197	9197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11793463	1411033	10382429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653820	653820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2338061	403198	1829065	
Emprunts et dettes financières divers	910	910		
Fournisseurs et comptes rattachés	286222	286222		
Personnel et comptes rattachés	34982	34982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47388	47388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319778	319778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12855	12855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31094	31094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5833108	5833108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18756	18756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9576980	7642117	1829065	105797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1631480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel