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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2019 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34677	29976	4701	108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16550	16550		
Autres immobilisations corporelles	141182	106084	35098	26259
Immobilisations en cours	5742		5742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	230499	148589	81910	78914
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	21034
TOTAL (I)	430253	301200	129052	126318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7265637	725000	6540637	4386925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119475		119475	278818
Autres créances	9430239	12068	9418170	8120452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25937		25937	1225937
Disponibilités	863975		863975	943815
Charges constatées d’avance	12734		12734	5724
TOTAL (II)	17718000	737068	16980931	14961675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18148253	1038269	17109984	15087993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8784027		8774889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436450		534137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13070478		13159027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2711616		1325638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146828		238379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602674		206960	
Dettes fiscales et sociales	208433		120603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339742		7170	
Produits constatés d’avance (2)	30212		30212	
TOTAL (IV)	4039506		1928965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17109984		15087993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176828		1129352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1687591		535072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			397500	2605408
Production vendue biens				
Production vendue services			1603259	1183653
Chiffres d’affaires nets			2000759	3789061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22278	43355
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			2023050	3832420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2530792	810615
Variation de stock (marchandises)			-2153711	1313838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031148	1020667
Impôts, taxes et versements assimilés			18462	24027
Salaires et traitements			358198	339974
Charges sociales			154776	147747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13621	11099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1361	195
Total des charges d’exploitation (II) 			1954649	3668165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68401	164255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90829	85605
Reprises sur provisions et transferts de charges			17697	17697
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630329	723692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115945	299000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115945	299000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514383	424691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582784	588946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700		2650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66033		16016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4700		2650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4700		2740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61333		13276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207668		68085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2719414		4572128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282963		4037991	
BENEFICE OU PERTE	436451		534137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29957		4919
Total Immobilisations corporelles		148502		27875
Total Immobilisations financières		248538		7696
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			199	34677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12902	163475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24134	232099
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29848	327	199	29976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122242	13294	12902	122634
AMORTISSEMENTS Total Général	152091	13621	13101	152611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	725000			725000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70402		58333	12068
Total Provisions pour dépréciation	943991		58333	885657
TOTAL GENERAL	943991		58333	885657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119475	119475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27837	27837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39842	39842		
Impôts sur les bénéfices	107668	107668		
T. V. A.	26037	26037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137323	137323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339742	339742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30212	30212		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel