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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2018 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29957	29848	108	484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16550	16550		
Autres immobilisations corporelles	131952	105692	26259	32620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	227503	148589	78914	74504
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21034		21034	22878
TOTAL (I)	426998	300680	126318	130489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5111925	725000	4386925	5700764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278818		278818	549109
Autres créances	8190855	70402	8120452	8096416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1225937		1225937	175937
Disponibilités	943815		943815	303365
Charges constatées d’avance	5724		5724	10019
TOTAL (II)	15757077	795402	14961675	14835613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16184076	1096082	15087993	14966103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8774889		8131316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534137		1063573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13159027		13044889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1325638		1255674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238379		78103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206960		269364	
Dettes fiscales et sociales	120603		262419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7170			
Produits constatés d’avance (2)	30212		41935	
TOTAL (IV)	1928965		1907497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15087993		14966103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129352		1734093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535072		979208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2605408	3937333
Production vendue biens				
Production vendue services			1183653	2305848
Chiffres d’affaires nets			3789061	6243182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43355	8126
Autres produits			4	7344
Total des produits d’exploitation (I)			3832420	6258653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810615	1689952
Variation de stock (marchandises)			1313838	2227609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020667	942681
Impôts, taxes et versements assimilés			24027	33895
Salaires et traitements			339974	386044
Charges sociales			147747	173901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11099	18001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3668165	5527094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164255	731558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			567	540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				591584
Autres intérêts et produits assimilés			85605	110222
Reprises sur provisions et transferts de charges			17697	121500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723692	823847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299000	118020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299000	118020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424691	705827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588946	1437385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		2210	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13716		61343	
Total des produits exceptionnels (VII)	16016		64247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2650		10484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2740		27638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13276		36608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68085		410421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4572128		7146748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4037991		6083174	
BENEFICE OU PERTE	534137		1063573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29727		440
Total Immobilisations corporelles		145485		3922
Total Immobilisations financières		245972		7060
Total Général		421185		11422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			210	29957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			905	148502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4493	248538
Total Général			5608	426998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29242	816	210	29848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112864	10283	905	122242
AMORTISSEMENTS Total Général	142106	11099	1115	152091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13716		13716	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	725000			725000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88100		17697	70402
Total Provisions pour dépréciation	961689		17697	943991
TOTAL GENERAL	975405		31413	943991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17697	
                                            - Exceptionnelles			13716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21034		21034	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278818	278818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328915	328915		
T. V. A.	28357	28357		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9145	9145		
Divers				
Groupe et associés	7590389		7590389	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234049	234049		
Charges constatées d’avance	5724	5724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8496433	885009	7611424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536740	536740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788897	227503	561393	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	206960	206960		
Personnel et comptes rattachés	31670	31670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37536	37536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46923	46923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4473	4473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224854			224854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7170	7170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30212	30212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915600	1129352	561393	224854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel