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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2017 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29727	29242	484	6019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16550	16550		
Autres immobilisations corporelles	128935	96314	32620	22255
Immobilisations en cours				537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223093	148589	74504	74554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22878		22878	22338
TOTAL (I)	421185	290695	130489	125705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6425764	725000	5700764	7983374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549109		549109	723350
Autres créances	8184516	88100	8096416	8578574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175937		175937	25937
Disponibilités	303365		303365	161076
Charges constatées d’avance	10019		10019	14085
TOTAL (II)	15648713	813100	14835613	17486399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16069898	1103795	14966103	17612104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8131316		7945784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063573		605531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13044889		12401316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13716		75059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13716		75059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255674		1270446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78103		720186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269364		596219	
Dettes fiscales et sociales	262419		261747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2124000	
Produits constatés d’avance (2)	41935		163129	
TOTAL (IV)	1907497		5135729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14966103		17612104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734093		4870606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979208		859488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3937333		3937333	1379208
Production vendue biens				
Production vendue services	2305848		2305848	1748188
Chiffres d’affaires nets	6243182		6243182	3127396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8126	11155
Autres produits			7344	2
Total des produits d’exploitation (I)			6258653	3138554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1689952	1762801
Variation de stock (marchandises)			2227609	-541152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			942681	980379
Impôts, taxes et versements assimilés			33895	23567
Salaires et traitements			386044	355226
Charges sociales			173901	156709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18001	23309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	500
Total des charges d’exploitation (II) 			5527094	2761341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731558	377212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540	525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			591584	527995
Autres intérêts et produits assimilés			110222	155016
Reprises sur provisions et transferts de charges			121500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			823847	683537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118020	114573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118020	114573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705827	568964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437385	946176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2210		820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61343			
Total des produits exceptionnels (VII)	64247		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17154		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10484		820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27638		34116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36608		-33296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410421		307349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7146748		3822911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6083174		3217380	
BENEFICE OU PERTE	1063573		605531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29714		938
Total Immobilisations corporelles		152135		31791
Total Immobilisations financières		245481		540
Total Général		427331		33270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			926	29727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38440	145485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	245972
Total Général			39416	421185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23695	6472	926	29242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129341	11529	28006	112864
AMORTISSEMENTS Total Général	153037	18001	28932	142106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13716
Total Provisions pour risques et charges	75059		61343	13716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	670000	55000		725000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	209600		121500	88100
Total Provisions pour dépréciation	1028189	55000	121500	961689
TOTAL GENERAL	1103248	55000	182843	975405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000		
                                             - Financières			121500	
                                            - Exceptionnelles			61343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22878			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7839361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307349			
Charges constatées d’avance	10019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8766524	8743645	22878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980447	980447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275227	117488	157738	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	269364	269364		
Personnel et comptes rattachés	27254	27254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47206	47206		
Impôts sur les bénéfices	41349	41349		
T.V.A.	132719	132719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13889	13889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62278	62278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41935	41935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1891832	1734093	157738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel