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BILAN PRESQU'ILE INVESTISSEMENT 2016 Siren 412182917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29714	23695	6019	209
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16550	16550		
Autres immobilisations corporelles	135047	112791	22255	41491
Immobilisations en cours	537		537	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22338		22338	21093
TOTAL (I)	427331	301626	125705	136119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8653374	670000	7983374	7442222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723350		723350	1037759
Autres créances	8788174	209600	8578574	8308903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25937		25937	25937
Disponibilités	161076		161076	69844
Charges constatées d’avance	14085		14085	8053
TOTAL (II)	18365999	879600	17486399	16892720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18793331	1181226	17612104	17028840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350000		350000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7945784		7511148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605531		834636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12401316		12195784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75059		41949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75059		41949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270446		2467875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720186		292635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596219		784314	
Dettes fiscales et sociales	261747		426266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2124000		381351	
Produits constatés d’avance (2)	163129		438662	
TOTAL (IV)	5135729		4791106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17612104		17028840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4870606		4384407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	859488		1766902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1379208		1379208	3072276
Production vendue biens				
Production vendue services	1748188		1748188	2676075
Chiffres d’affaires nets	3127396		3127396	5748351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11155	37799
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			3138554	5786159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1762801	2086459
Variation de stock (marchandises)			-541152	1026700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980379	1045176
Impôts, taxes et versements assimilés			23567	29960
Salaires et traitements			355226	385916
Charges sociales			156709	167013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23309	21873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				216500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	5783
Total des charges d’exploitation (II) 			2761341	4985383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377212	800776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			525	1249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			527995	628536
Autres intérêts et produits assimilés			155016	129864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683537	759650
Dotations financières sur amortissements et provisions				133389
Intérêts et charges assimilées			114573	188309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114573	321698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			568964	437952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			946176	1238729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	820		2465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	820		23188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33110		1393	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34116		25286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33296		-22821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307349		381271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822911		6548275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217380		5713639	
BENEFICE OU PERTE	605531		834636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25915		8694
Total Immobilisations corporelles		150408		1726
Total Immobilisations financières		243007		3294
Total Général		419331		13715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4895	29714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			820	245481
Total Général			5715	427331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25705	2884	4895	23695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108917	20424		129341
AMORTISSEMENTS Total Général	134623	23309	4895	153037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75059
Total Provisions pour risques et charges	41949	33110		75059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148589
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	670000			670000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	209600			209600
Total Provisions pour dépréciation	1028189			1028189
TOTAL GENERAL	1070138	33110		1103248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76651			
T. V. A.	447294			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9778			
Divers				
Groupe et associés	8133877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120574			
Charges constatées d’avance	14085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9547948	9525618	22338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861195	861195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409251	159793	249457	
Emprunts et dettes financières divers	2850	2850		
Fournisseurs et comptes rattachés	596219	596219		
Personnel et comptes rattachés	46708	46708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88471	88471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120379	120379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6187	6187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701671	701671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2124000	2124000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163129	163129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5120064	4870606	249457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel