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BILAN PHIL OPTIQUE 2017 Siren 412117954				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	104799		104799	104799
Immobilisations incorporelles – Autres	750	750		
Immobilisations corporelles	90400	50130	40270	37597
Immobilisations financières	403		403	403
Total Actif Immobilisé	196352	50880	145472	142799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	71782		71782	82124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3357		3357	3567
Créances – Autres	30558		30558	25023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67662		67662	103745
Caisse				
Charges constatées d’avance	1469		1469	1481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174828		174828	215940
Total général Actif	371180	381975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			226555	218323
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19044	58232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			253983	284939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24332	34494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16446	7964
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25539	31341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66317	73800
Total général Passif			320300	358739
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11564	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24343	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12575	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	331169		381975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331174		381981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105454		113074	
Variation de stock (marchandises)	10343		8773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59987		58311	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	5164		4668	
Rémunérations du personnel 	103537		100407	
Charges sociales	14599		15932	
Dotations aux amortissements	9666		10523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255		20	
Total des charges d’exploitation	309005		312113	
Résultat d’exploitation	22169		69867	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12575		13133	
Charges financières	895		1759	
Charges exceptionnelles	12003		5639	
Impôts sur les bénéfices	2802		17370	
Bénéfice ou perte	19044		58232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65864			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23975			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15789	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8554	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202265	
Total Immobilisations (Augmentations)			24343	
Total Immobilisations (Diminutions)			30256	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12003	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12575	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			572	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			302561	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65864	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23975	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel