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BILAN NEWDEAL 2021 Siren 412111510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139087	139087		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				181107
Autres immobilisations corporelles				83195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21039254	7373660	13665594	16788594
Prêts				
Autres immobilisations financières	160812		160812	161009
TOTAL (I)	21339154	7512747	13826406	17213906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				419798
En cours de production de biens				1433819
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				190545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453162		453162	1352890
Autres créances	16207952		16207952	7103074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				799712
TOTAL (II)	16661114		16661114	11299837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38000268	7512747	30487521	28513743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1552700		1552700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2577243		2577243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318100		318100	
Report à nouveau	14047559		21955298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5346954		-7907739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23942556		18595602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			173140	
TOTAL (III)			173140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	999260		111415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234364		3327497	
Dettes fiscales et sociales	30365		331841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4280977		5973448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6544965		9744203	
(V)			798	
TOTAL GENERAL (I à V)	30487521		28513743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5547553
Production vendue biens				189423
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				5736976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1292120	1058600
Autres produits			1666	1874
Total des produits d’exploitation (I)			1293786	6797449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2863823
Variation de stock (marchandises)			243710	906423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2010850	-179228
Autres achats et charges externes			869603	2579531
Impôts, taxes et versements assimilés			71934	114125
Salaires et traitements			-124743	990601
Charges sociales			12517	550061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				83740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				53376
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1725907	2527842
Total des charges d’exploitation (II) 			4809779	10492903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3515993	-3695454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101815	90955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-13922
Reprises sur provisions et transferts de charges				643
Différences positives de change			729	7157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102544	84833
Dotations financières sur amortissements et provisions			3123000	4250660
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			69	8279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3123069	4258939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3020525	-4174106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6536519	-7869560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13359048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13359048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385026		38180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12974021		-38180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1090549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14755377		6882282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9408424		14790022	
BENEFICE OU PERTE	5346954		-7907739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160812		160812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9145	9145		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65120	65120		
Divers				
Groupe et associés	16114349	16114349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19338	19338		
Charges constatées d’avance	453162	407479	45684	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16821927	16615431	206496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	999260	887845		111415
Fournisseurs et comptes rattachés	1234364	1233056	1308	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30365	30365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4280977	4280977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6544965	6432242	1308	111415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel