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BILAN NEWDEAL 2017 Siren 412111510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	794979	792854	2125	10053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252412	124522	127890	93942
Autres immobilisations corporelles	605603	489743	115860	117172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21039288		21039288	14884182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154567		154567	152485
TOTAL (I)	22846850	1407119	21439731	15257835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94418		94418	46972
En cours de production de biens	2020132	177129	1843003	1380061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5974960	1535235	4439725	4609735
Avances et acomptes versés sur commandes				35385
Clients et comptes rattachés	3778434	224391	3554043	3406023
Autres créances	7541509		7541509	12710355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19		19	19
Charges constatées d’avance	81704		81704	78816
TOTAL (II)	19491176	1936755	17554421	22267365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5417		5417	
TOTAL GENERAL (0 à V)	42343443	3343874	38999569	37525201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1552734		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2577243		2577243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318100		318100	
Report à nouveau	24394795		27268458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1014476		-2873663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27928396		28390138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5417			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5417			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111415		111415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535761		2634224	
Dettes fiscales et sociales	473520		500426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86837		72260	
Autres dettes	7857972		5814535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11065756		9133110	
(V)			1952	
TOTAL GENERAL (I à V)	38999569		37525201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10297576		10297576	10166269
Production vendue biens	26177		26177	33922
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10323753		10323753	10200191
				
Production stockée			549824	-325019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2409645	2194975
Total des produits d’exploitation (I)			13283221	12070146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5133334	5673122
Variation de stock (marchandises)			-94246	877915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38259	39915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47447	18122
Autres achats et charges externes			3635828	3593970
Impôts, taxes et versements assimilés			184355	154750
Salaires et traitements			1581394	1425864
Charges sociales			828758	688991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1855845	1451877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890089	1140751
Total des charges d’exploitation (II) 			14006169	15065276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-722947	-2995130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51204	184588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5417	10057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45787	174531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677160	-2820598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6318		90025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356184		156516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349866		-66490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12550		-13426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13340743		12344759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14355220		15218423	
BENEFICE OU PERTE	-1014476		-2873663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792329		2650
Total Immobilisations corporelles		765321		100430
Total Immobilisations financières		15036667		6157189
Total Général		16594318		6260268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7736	858015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21193855
Total Général			7736	22846850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782276	10578		792854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554207	61480	1423	614265
AMORTISSEMENTS Total Général	1336484	72058	1423	1407119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5417		5417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1361224	1712364	1361223	1712364
Sur comptes clients	152969	71423		224391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514193	1783787	1361223	1936757
TOTAL GENERAL	1514193	1789204	1361223	1942172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1783787		
                                             - Financières		5417		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3778434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7541509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11556214	11246380	309834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111415		111415	
Fournisseurs et comptes rattachés	2535761	2535761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473520	473520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86837	86837		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7857972	7857972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11065756	10954340	111415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41