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BILAN LE CLOCHER DE NAYRAN 2017 Siren 412149122				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7622		7622	7622
Immobilisations corporelles	150442	122009	28433	13343
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	158064	122009	36055	20965
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	547
Stock marchandises	100		100	298
Avances et acomptes versés sur commandes	3350		3350	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2915		2915	10403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832		832	2916
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7546		7546	14164
Total général Actif	165610	3762		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			12378	17308
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2545	-4930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18217	20762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16146	11809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6494	991
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1183	1566
Produits constatés d’avance			1561	
Total des dettes			25384	14366
Total général Passif			43601	35129
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12135	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22428	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3160		3762	
Production vendue de biens – France	23042		18339	
Production vendue de services - France	50436		43225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	919		430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77556		65756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1350		1516	
Variation de stock (marchandises)	198		184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12191		7814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	197		308	
(dont crédit bail mobilier)*	180			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43542		37954	
(dont taxe professionnelle)	1293			
Impôts, taxes et versements assimilés	1679		2032	
Rémunérations du personnel 	15990		15295	
Charges sociales	401			
Dotations aux amortissements	3990		3753	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	79538		68856	
Résultat d’exploitation	-1982		-3099	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4923		3597	
Charges financières	343		26	
Charges exceptionnelles	5144		5402	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2545		-4930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			14286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8143	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140636	
Total Immobilisations (Augmentations)			22428	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel