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BILAN LE CLOCHER DE NAYRAN 2016 Siren 412149122				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7622		7622	7622
Immobilisations corporelles	133013	119671	13343	17427
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	140636	119671	20965	25050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	547		547	855
Stock marchandises	298		298	482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10403		10403	8350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2916		2916	1764
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14164		14164	11451
Total général Actif	154799	65694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			17308	21291
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4930	-3983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20762	25693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			991	3597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		366		
Autres dettes			1566	7211
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14366	10808
Total général Passif			35129	36500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3762		65694	
Production vendue de biens – France	18339		21289	
Production vendue de services - France	43225		44904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1749	
Autres produits	430		4763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65756		138400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1516		42288	
Variation de stock (marchandises)	184		2058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7814		10833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	308		349	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37954		48377	
(dont taxe professionnelle)	1281			
Impôts, taxes et versements assimilés	2032		1739	
Rémunérations du personnel 	15295		23410	
Charges sociales			7696	
Dotations aux amortissements	3753		5508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	68856		142261	
Résultat d’exploitation	-3099		-3861	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3597			
Charges financières	26		94	
Charges exceptionnelles	5402		28	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4930		-3983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161845	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)			26209	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel