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BILAN HOTEL DU COMMERCE 2017 Siren 412186538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141777		141777	141777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111419	103183	8236	6568
Autres immobilisations corporelles	411276	189929	221347	234335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2387		2387	5225
Autres immobilisations financières	32		32	158
TOTAL (I)	666893	293112	373780	388064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9113		9113	8350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6184		6184	7292
Clients et comptes rattachés	4860		4860	
Autres créances	23837		23837	48266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366726		366726	353450
Charges constatées d’avance	834		834	
TOTAL (II)	411558		411558	417359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078451	293112	785339	805424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		2606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172394		216931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77843		63122	
Subventions d’investissement	51469			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549207		507659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165137		192888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161		24594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12222		23229	
Dettes fiscales et sociales	57537		56979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236131		297765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785339		805424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			734510	703400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			734510	703400
				
Production stockée				
Production immobilisée				10743
Subventions d’exploitation			1696	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15814	2777
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			752131	716920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14332
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190893	186737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-764	-682
Autres achats et charges externes			106078	109871
Impôts, taxes et versements assimilés			11322	16395
Salaires et traitements			259912	212336
Charges sociales			52015	73397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40680	35892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1184	
Total des charges d’exploitation (II) 			661320	648278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90811	68642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2236	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2236	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3704	3683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3704	3683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1468	-3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89343	65092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4781		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5101		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1383		-633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10117		1337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758084		717053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680241		653931	
BENEFICE OU PERTE	77843		63122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141778		
Total Immobilisations corporelles		539941		29679
Total Immobilisations financières		5383		5800
Total Général		687102		35479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46924	522696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8764	2420
Total Général			55687	666893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299037	41000	46924	293112
AMORTISSEMENTS Total Général	299037	41000	46924	293112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2388	2388		
Autres immobilisations financières	32			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19303			
T. V. A.	3153			
Autres impôts, taxes versements assimilés	783			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598			
Charges constatées d’avance	835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31952	31920	32	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165138	28518	86509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12223	12223		
Personnel et comptes rattachés	16014	16014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32941	32941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5430	5430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3153	3153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1162	1162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236132	99512	86509	50110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel