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BILAN GARAGE DE LA VALLEE BARNOIN 2017 Siren 412144198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105063		105063	105063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75315	49080	26235	29401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200605	191941	8664	11501
Autres immobilisations corporelles	218047	170642	47405	49891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-18117		-18117	-18717
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	581513	411663	169850	177739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101586		101586	81771
Avances et acomptes versés sur commandes	8216		8216	700
Clients et comptes rattachés	116915		116915	142538
Autres créances	39132		39132	18919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402988		402988	402908
Disponibilités	189686		189686	152055
Charges constatées d’avance	3895		3895	3919
TOTAL (II)	862418		862418	802809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443931	411663	1032268	980547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696000		611000	
Report à nouveau	652		806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70827		84846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822479		751652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3198		2479	
TOTAL (III)	3198		2479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10843		843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144242		148378	
Dettes fiscales et sociales	51505		77195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206590		226416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032268		980547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206590		226416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1292782		1292782	1341291
Production vendue biens	-1038		-1038	-1210
Production vendue services	460488		460488	482237
Chiffres d’affaires nets	1752232		1752232	1822319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3766	4418
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1755998	1826736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1122196	1135872
Variation de stock (marchandises)			-19815	7353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2711	2793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194424	193778
Impôts, taxes et versements assimilés			17894	19480
Salaires et traitements			243735	246719
Charges sociales			82629	89051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17926	18268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3198	2479
Autres charges			183	
Total des charges d’exploitation (II) 			1665082	1715793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90917	110943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9604	3915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110	110
Total des produits financiers (V)			9715	4026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9715	4026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100632	114969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9769		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11678		2476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11656		-2349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18148		27773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765734		1830888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694907		1746042	
BENEFICE OU PERTE	70827		84846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1287		1568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47236		47177	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105063		
Total Immobilisations corporelles		511314		11345
Total Immobilisations financières		-18117		600
Total Général		598260		11945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28693	493967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				-17517
Total Général			28693	581513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420522	17926	26784	411663
AMORTISSEMENTS Total Général	420522	17926	26784	411663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2479	3198	2479	3198
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2479	3198	2479	3198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2479	3198	2479	3198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3198	2479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-18117	-18117		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16786			
T. V. A.	272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22074			
Charges constatées d’avance	3895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142425	142425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144242	144242		
Personnel et comptes rattachés	13954	13954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8552	8552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28999	28999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10843	10843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206590	206590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69851		70413	
Location, charges locatives et de copropriété	54444		54441	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5514		5615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64615		63310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194424		193778	
Taxe professionnelle	4345		4020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13549		15460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17894		19480	
Montant de la TVA. collectée	351740		364171	
Total TVA. déductible sur biens et services	267174		262354	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel