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BILAN GARAGE DE LA VALLEE BARNOIN 2016 Siren 412144198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105063		105063	105063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75315	45914	29401	32567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201222	189721	11501	12218
Autres immobilisations corporelles	234777	184886	49891	53838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-18717		-18717	-19122
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	598260	420522	177739	185163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81771		81771	89123
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	142538		142538	105561
Autres créances	18919		18919	23189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402908		402908	362908
Disponibilités	152055		152055	84517
Charges constatées d’avance	3919		3919	4669
TOTAL (II)	802809		802809	669967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401069	420522	980547	855130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611000		531000	
Report à nouveau	806		888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84846		79918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751652		666806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2479		2850	
TOTAL (III)	2479		2850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	843		843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148378		129312	
Dettes fiscales et sociales	77195		55320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226416		185475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980547		855130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226416		185475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341291		1341291	1361717
Production vendue biens	-1210		-1210	-1083
Production vendue services	482237		482237	449703
Chiffres d’affaires nets	1822319		1822319	1810336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4418	3255
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1826736	1813591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135872	1157937
Variation de stock (marchandises)			7353	-2821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2793	2463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193778	183964
Impôts, taxes et versements assimilés			19480	21046
Salaires et traitements			246719	246491
Charges sociales			89051	96990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18268	14467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2479	2850
Autres charges				67
Total des charges d’exploitation (II) 			1715793	1723452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110943	90139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3915	9903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110	
Total des produits financiers (V)			4026	9903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4026	9903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114969	100042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126		187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476		10379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2476		10379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2349		-10193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27773		9931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830888		1823681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746042		1743763	
BENEFICE OU PERTE	84846		79918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1568		1105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47177		55918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105063		
Total Immobilisations corporelles		500875		10439
Total Immobilisations financières		-18522		19122
Total Général		587417		29561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511314
Prêts et immobilisations financières			18717	
Total Immobilisations financières			18717	-18117
Total Général			18717	598260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402253	18268		420522
AMORTISSEMENTS Total Général	402253	18268		420522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2850	2479	2850	2479
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2850	2479	2850	2479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2850	2479	2850	2479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2479	2850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-18717	-18717		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16080			
Charges constatées d’avance	3919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147258	147258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148378	148378		
Personnel et comptes rattachés	14166	14166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12054	12054		
Impôts sur les bénéfices	17698	17698		
T.V.A.	33277	33277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843	843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226416	226416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70413		61792	
Location, charges locatives et de copropriété	54441		54441	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5615		5242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63310		62489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193778		183964	
Taxe professionnelle	4020		3969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15460		17077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19480		21046	
Montant de la TVA. collectée	364171		364763	
Total TVA. déductible sur biens et services	262354		270350	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4