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BILAN FRANCE PAUSE PME 2018 Siren 412107369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31693		31693	
Immobilisations incorporelles – Autres	34308	494	33814	
Immobilisations corporelles	408791	309126	99665	
Immobilisations financières	4160		4160	
Total Actif Immobilisé	478953	309620	169332	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55894		55894	
Stock marchandises	63333		63333	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66532		66532	
Créances – Autres	45028		45028	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35427		35427	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	266216		266216	
Total général Actif	745170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			105346	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6916	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156262	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82610	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6836		
Autres dettes			93894	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279286	
Total général Passif			435549	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37565	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			96671	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	329952			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151499			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5502			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486954			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146651			
Variation de stock (marchandises)	1893			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8712			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150868			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2500			
Rémunérations du personnel 	94173			
Charges sociales	21541			
Dotations aux amortissements	38710			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	456368			
Résultat d’exploitation	30586			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5305			
Charges exceptionnelles	17657			
Impôts sur les bénéfices	711			
Bénéfice ou perte	6916			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40178			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			33814	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			62857	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			383482	
Total Immobilisations (Augmentations)			96671	
Total Immobilisations (Diminutions)			1200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40178	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel