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BILAN ETABLISSEMENTS PHILIPPE 2018 Siren 412150112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15524		15524	15524
Fonds commercial	174600		174600	174600
Autres immobilisations incorporelles	3549	3014	535	1052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64237		64237	64237
Constructions	482438	168335	314103	336708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116223	89265	26958	35262
Autres immobilisations corporelles	443993	325276	118717	132748
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433		433	433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4626		4626	4626
TOTAL (I)	1307622	585890	721733	765189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20306		20306	21090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449187	42115	407072	426899
Autres créances	90295		90295	74774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14589		14589	64207
Charges constatées d’avance	18229		18229	22606
TOTAL (II)	592606	42115	550491	609577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900228	628005	1272224	1374766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259693		296952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17742		44741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288151		387893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287676		324351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313718		252058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98163		104890	
Dettes fiscales et sociales	195443		182323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89073		123251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984073		986873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272224		1374766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	313718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236495		236495	232878
Production vendue biens				
Production vendue services	970472		970472	1039807
Chiffres d’affaires nets	1206966		1206966	1272685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11088	2094
Autres produits			2140	17378
Total des produits d’exploitation (I)			1221106	1292657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97753	86424
Variation de stock (marchandises)			784	2778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312939	287705
Impôts, taxes et versements assimilés			30956	28228
Salaires et traitements			540059	540231
Charges sociales			149776	151896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89639	96708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6700	40576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5160	166
Total des charges d’exploitation (II) 			1233765	1234711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12659	57945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13726	14691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13726	14691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13718	-14595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26377	43350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15833		3089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		12333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18749		15422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4177		5568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5936		8463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10114		14031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8636		1391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239863		1308175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257605		1263434	
BENEFICE OU PERTE	-17742		44741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38118		26642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193673		
Total Immobilisations corporelles		1087192		52118
Total Immobilisations financières		5058		
Total Général		1285923		52118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30419	1108891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5058
Total Général			30419	1307622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2497	517		3014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518237	89122	24483	582876
AMORTISSEMENTS Total Général	520734	89639	24483	585890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4626	4626		
Clients douteux ou litigieux	53004	53004		
Autres créances clients	396183	396183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4210	4210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3539	3539		
Impôts sur les bénéfices	25921	25921		
T. V. A.	30020	30020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26605	26605		
Charges constatées d’avance	18229	18229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562337	562337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287120	56193	94846	136081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98163	98163		
Personnel et comptes rattachés	81689	81689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50849	50849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55090	55090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7814	7814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313718	313718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89073	89073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984073	753145	94846	136081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel