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BILAN CLINIQUE DU CAMBRESIS 2021 Siren 412128803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402293	383528	18765	40364
Fonds commercial	1143368		1143368	1143368
Autres immobilisations incorporelles	15076		15076	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	3769783	2671543	1098240	1197499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1631463	1322654	308810	382471
Autres immobilisations corporelles	641384	542946	98438	127007
Immobilisations en cours	559705		559705	3960
Avances et acomptes	487309		487309	487309
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72619		72619	67388
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	8772135	4920671	3851463	3498501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193296		193296	237567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6430105	42479	6387626	2230219
Autres créances	24640140	186000	24454140	14318846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484561		484561	647589
Charges constatées d’avance	34061		34061	46818
TOTAL (II)	31782162	228479	31553683	17481038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				460
TOTAL GENERAL (0 à V)	40554297	5149150	35405147	20979999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283640		1283640	
Report à nouveau	3640145		3640143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807141		604977	
Subventions d’investissement	15000		15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5787849		5585683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27480			
Provisions pour charges	8960		10418	
TOTAL (III)	36440		10418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99869		178455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133580		1139599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5943450		4943411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20130999		7424270	
Dettes fiscales et sociales	389402		276530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046357		507963	
Autres dettes	772412		768326	
Produits constatés d’avance (2)	64788		145345	
TOTAL (IV)	29580858		15383898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35405147		20979999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240		240	
Production vendue biens				
Production vendue services	5716382		5716382	5353964
Chiffres d’affaires nets	5716622		5716622	5353964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			759967	214271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170595	302004
Autres produits			38105	8
Total des produits d’exploitation (I)			6685289	5870247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2991	463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674209	600218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44271	-84972
Autres achats et charges externes			1969176	2134555
Impôts, taxes et versements assimilés			262974	229263
Salaires et traitements			1500481	1173464
Charges sociales			539414	390944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325176	290154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233000	187938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27480	
Autres charges			35279	70139
Total des charges d’exploitation (II) 			5614450	4992164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070839	878083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20033	14660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20033	14660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41144	22478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41144	22478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21111	-7818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049728	870265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21097		21097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91095		12527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112192		33625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		7327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		7327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97192		26298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86904		70016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252876		221569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6817515		5918532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6010374		5313555	
BENEFICE OU PERTE	807141		604977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538462		22274
Total Immobilisations corporelles		6484747		652386
Total Immobilisations financières		70788		5232
Total Général		8093997		679892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1560736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1754	7135379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76019
Total Général			1754	8772135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354730	28798		383528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4240766	296378		4537143
AMORTISSEMENTS Total Général	4595496	325176		4920671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10418	27480	1458	36440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93872	42479	93872	42479
Autres provisions pour dépréciation	50201	186000	50201	186000
Total Provisions pour dépréciation	144073	228479	144073	228479
TOTAL GENERAL	154491	255959	145531	264919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72619		72619	
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6430105	6430105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4240	4240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11443	11443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1467	1467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114303	114303		
Groupe et associés	5451834	5451834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19058111	19058111		
Charges constatées d’avance	34061	34061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31180582	31105563	75019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99869	99869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1133580	536519	597061	
Fournisseurs et comptes rattachés	20130999	20130999		
Personnel et comptes rattachés	164718	164718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160647	160647		
Impôts sur les bénéfices	18876	18876		
T.V.A.	9922	9922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35240	35240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046357	1046357		
Groupe et associés	681768	681768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260238	260238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64788	64788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23807001	23209940	597061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel