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BILAN CLINIQUE DU CAMBRESIS 2020 Siren 412128803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395094	354730	40364	56921
Fonds commercial	1143368		1143368	1143368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	3726621	2529122	1197499	1302963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583025	1200554	382471	374212
Autres immobilisations corporelles	638097	511089	127007	70313
Immobilisations en cours	3960		3960	36564
Avances et acomptes	487309		487309	487309
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67388		67388	61955
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	8093997	4595496	3498501	3582740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237567		237567	152594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107173	93872	1013302	650095
Autres créances	14344665	50201	14294464	4240058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143841		143841	148331
Charges constatées d’avance	46818		46818	107814
TOTAL (II)	15880064	144073	15735991	5298892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	460		460	
TOTAL GENERAL (0 à V)	23974521	4739568	19234952	8881632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283640		1283640	
Report à nouveau	3640143		3639904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604977		426489	
Subventions d’investissement	15000		12527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5585683		5404484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2803	
Provisions pour charges	10418		10947	
TOTAL (III)	10418		13750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119814		108165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1139599		1076295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3244842		495978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7421481		687339	
Dettes fiscales et sociales	291409		237665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507963		507963	
Autres dettes	768399		312365	
Produits constatés d’avance (2)	145345		37629	
TOTAL (IV)	13638851		3463398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19234952		8881632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5353964		5353964	5559866
Chiffres d’affaires nets	5353964		5353964	5559866
				
Production stockée				
Production immobilisée				1623
Subventions d’exploitation			214271	43441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302004	104491
Autres produits			8	5665
Total des produits d’exploitation (I)			5870247	5715085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600218	572530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84972	6250
Autres achats et charges externes			2134555	2166014
Impôts, taxes et versements assimilés			229263	216581
Salaires et traitements			1173464	1212742
Charges sociales			390944	403063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290154	384948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187938	118032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11436
Autres charges			70139	25512
Total des charges d’exploitation (II) 			4992164	5117107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878083	597979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14660	8282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14660	8282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22478	16448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22478	16448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7818	-8165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870265	589813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12527		12528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33625		12528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26298		12528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70016		31109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221569		144743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5918532		5735896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5313555		5309406	
BENEFICE OU PERTE	604977		426489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524157		14305
Total Immobilisations corporelles		6298570		186662
Total Immobilisations financières		65355		5433
Total Général		7888082		206400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1538462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485	6484747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70788
Total Général			485	8093997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323868	30862		354730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3981474	259292		4240766
AMORTISSEMENTS Total Général	4305342	290154		4595496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13750		3332	10418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88093	93872	88093	93872
Autres provisions pour dépréciation	29939	50201	29939	50201
Total Provisions pour dépréciation	118032	144073	118032	144073
TOTAL GENERAL		144073		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67388		67388	
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107173	1107173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23065	23065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26129	26129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7020	7020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386	4386		
Groupe et associés	11051554	11051554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3254153	3254153		
Charges constatées d’avance	46818	46818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15590087	15520299	69788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119814	119814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1139599	557725	581874	
Fournisseurs et comptes rattachés	7421481	7421481		
Personnel et comptes rattachés	83157	83157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142300	142300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13512	13512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52440	52440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507963	507963		
Groupe et associés	167173	167173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3846068	349250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145345	145345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13638851	9560159	581874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46		60