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BILAN CLINIQUE DU CAMBRESIS 2018 Siren 412128803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330112	268802	61310	84011
Fonds commercial	1143368		1143368	1143367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45734
Constructions	3661335	2177065	1484270	1695903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197255	1006046	191210	183110
Autres immobilisations corporelles	523742	468481	55261	64203
Immobilisations en cours	60227		60227	
Avances et acomptes	266119		266119	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56556		56556	50887
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	7287849	3920394	3367455	3270618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158844		158844	142502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1224		1224	
Clients et comptes rattachés	1062545	79648	982897	883278
Autres créances	5819722	2576	5817146	4124731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147985		147985	371172
Charges constatées d’avance	37570		37570	19057
TOTAL (II)	7227891	82224	7145667	5540743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14515740	4002618	10513122	8811362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283640		1283640	
Report à nouveau	3639856		3639539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528548		723317	
Subventions d’investissement	25055		37581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5519022		5726000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7803		58687	
Provisions pour charges	10111		10860	
TOTAL (III)	17914		69547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107167		106354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337158		1441897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141617		129003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807861		899530	
Dettes fiscales et sociales	305643		383097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260605			
Autres dettes	935065		55934	
Produits constatés d’avance (2)	81070			
TOTAL (IV)	4976186		3015816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10513122		8811363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5772135		5772135	5996650
Chiffres d’affaires nets	5772134		5772135	5996650
				
Production stockée				
Production immobilisée			13080	
Subventions d’exploitation			3416	17400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142237	74445
Autres produits			1501	7117
Total des produits d’exploitation (I)			5932369	6095612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595299	602960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16341	11557
Autres achats et charges externes			2055321	2031528
Impôts, taxes et versements assimilés			236930	169447
Salaires et traitements			1229481	1274198
Charges sociales			413888	437661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361323	349456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79648	6249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34543
Autres charges			2582	81595
Total des charges d’exploitation (II) 			4958132	4999193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974238	1096419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7143	4260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7143	4260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15775	5609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15775	5609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8632	-1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965606	1095070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12527		36247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16613		36247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		8524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153804		11380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153811		19903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137198		16344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59984		73710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239876		314388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5956125		6136120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5427577		5412803	
BENEFICE OU PERTE	528548		723317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1443413		30067
Total Immobilisations corporelles		5331990		422424
Total Immobilisations financières		54287		5669
Total Général		6829689		458160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1473480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5754413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59956
Total Général				7287849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216033	52769		268802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343037	308554		3651592
AMORTISSEMENTS Total Général	3559071	361323		3920394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7803
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10111
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69547		51633	17914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69547		51633	17914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56556		56556	
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062545	1062545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1842	1842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19417	19417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	812	812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6183	6183		
Groupe et associés	5418024	5418024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373445			
Charges constatées d’avance	37570	37570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6978793	6919837	58956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107167	107167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1337158	475738	861420	
Fournisseurs et comptes rattachés	807861	807861		
Personnel et comptes rattachés	139824	139824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140318	140318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3305	3305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22196	22196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260605	260605		
Groupe et associés	5418024	5418024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373445	373445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81070	81070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4976186	4114766	861420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel