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BILAN CLINIQUE DU CAMBRESIS 2017 Siren 412128803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300044	216033	84011	80213
Fonds commercial	1143367		1143367	1143367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45734		45734	45734
Constructions	3658601	1962697	1695903	1275535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112138	929027	183110	188169
Autres immobilisations corporelles	515515	451312	64203	66890
Immobilisations en cours				244411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50887		50887	50887
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	6829689	3559070	3270618	3098611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142502		142502	153669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910183	26904	883278	467853
Autres créances	4127307	2575	4124731	3638448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371172		371172	178313
Charges constatées d’avance	19057		19057	30479
TOTAL (II)	5570224	29480	5540743	4468764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12399913	3588551	8811362	7567375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283640		1283640	
Report à nouveau	3639538		2933694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723316		705843	
Subventions d’investissement	37581		73823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5726000		5038925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58687		53155	
Provisions pour charges	10860		9807	
TOTAL (III)	69547		62962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106354		105456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441896		204586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129003		7504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899530		1806591	
Dettes fiscales et sociales	383097		322063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55933		19286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3015815		2465488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8811362		7567375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2001350		2253398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106329		105431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5996650		5996650	6135542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5996650		5996650	6135542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17400	54300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74445	113233
Autres produits			7117	14221
Total des produits d’exploitation (I)			6095612	6317296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602960	630244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11557	-750
Autres achats et charges externes			2031528	2371572
Impôts, taxes et versements assimilés			169447	245156
Salaires et traitements			1274198	1220402
Charges sociales			437661	432894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349456	279976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2576
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6249	25656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34543	44154
Autres charges			81595	4323
Total des charges d’exploitation (II) 			4999193	5256203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096419	1061093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4260	4363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4260	4363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5609	8336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5609	8336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1349	-3972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095070	1057121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36247		11187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36247		11187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11380		18043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19903		18043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16344		-6856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73710		64500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314388		279921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6136120		6332846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5412803		5627003	
BENEFICE OU PERTE	723317		705844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4877603		
Total Immobilisations financières		54287		
Total Général		6308225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5654764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54287
Total Général				7152464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3056860	286176		3343036
AMORTISSEMENTS Total Général	3209612	349456		3559069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58687
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10860
Total Provisions pour risques et charges	62962	34543	27958	69547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25656	6249	5000	26905
Autres provisions pour dépréciation	2576			2576
Total Provisions pour dépréciation	28232	6249	5000	29481
TOTAL GENERAL	91194	40792	32958	99028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50888			
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53288	53288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	885462	885462		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885462	885462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53