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BILAN CLINIQUE DU CAMBRESIS 2016 Siren 412128803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232967	152753	80214	63287
Fonds commercial	1143368		1143368	1143368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	3035873	1760338	1275535	1147441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049673	861503	188169	195828
Autres immobilisations corporelles	501911	435021	66891	62610
Immobilisations en cours	244412		244412	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50888		50888	45045
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	6308226	3209615	3098611	2705713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153669		153669	154201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493509	25656	467853	385796
Autres créances	3641025	2576	3638449	2749576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178314		178314	281011
Charges constatées d’avance	30480		30480	54090
TOTAL (II)	4496996	28232	4468764	3624674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805222	3237846	7567375	6330387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283640		1283640	
Report à nouveau	2933695		2086185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705844		847510	
Subventions d’investissement	73823		85010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5038925		4344269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53155		51502	
Provisions pour charges	9807		8056	
TOTAL (III)	62962		59558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105456		136774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204586		419291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7504		504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806592		946586	
Dettes fiscales et sociales	322063		404962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19286		18443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2465488		1926560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7567375		6330387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6135542		6135542	7809984
Chiffres d’affaires nets	6135542		6135542	7809984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54300	610228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113233	102041
Autres produits			14221	1177
Total des produits d’exploitation (I)			6317296	8523430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630244	2463738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	-7176
Autres achats et charges externes			2371572	2339071
Impôts, taxes et versements assimilés			245156	244623
Salaires et traitements			1220402	1314308
Charges sociales			432894	564090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279976	248891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2576	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25656	24738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44154	20854
Autres charges			4323	24179
Total des charges d’exploitation (II) 			5256203	7237317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061093	1286113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4363	3030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4363	3030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8336	9672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8336	9672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3972	-6642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057121	1279472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11187		12762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11187		12762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6856		12762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64500		113500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279921		331224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6332846		8539223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5627003		7691713	
BENEFICE OU PERTE	705844		847510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176272		172644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9807
Total Provisions pour risques et charges	59558	44154	40750	62962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24738	25656	24738	25656
Autres provisions pour dépréciation	3194	2576	3194	2576
Total Provisions pour dépréciation	27932	28232	27932	28232
TOTAL GENERAL	87490	72386	68682	91194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72386	68683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50888			
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53288	53288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204586		204586	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204586		204586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55