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BILAN CC LA ROCHELLE 2016 Siren 412162349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6391	6391		
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6009	6009		
Autres immobilisations corporelles	294116	204322	89793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5048		5048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11168		11168	
TOTAL (I)	368469	216724	151744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120888	11723	109164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24707	1511	23195	
Autres créances	51122		51122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80345		80345	
Charges constatées d’avance	2428		2428	
TOTAL (II)	279491	13235	266255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647960	229959	418000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24116			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19567			
Dettes fiscales et sociales	87400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1497855		1497855	
Production vendue biens	16786		16786	
Production vendue services	3633		3633	
Chiffres d’affaires nets	1518275		1518275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22164	
Autres produits			3070	
Total des produits d’exploitation (I)			1543510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			879118	
Variation de stock (marchandises)			-8202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183029	
Impôts, taxes et versements assimilés			6565	
Salaires et traitements			261635	
Charges sociales			79122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19297	
Total des charges d’exploitation (II) 			1451470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485297			
BENEFICE OU PERTE	65820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14954			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52126		
Total Immobilisations corporelles		288618		16847
Total Immobilisations financières		16217		
Total Général		356961		16847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5340	300125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16217
Total Général			5340	368469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6391			6391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198004	17667	5340	210332
AMORTISSEMENTS Total Général	204396	17667	5340	216724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8822	11723	8822	11723
Sur comptes clients	1817	1511	1817	1511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10639	13235	10639	13235
TOTAL GENERAL	10639	13235	10639	13235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13235	10639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11168			
Clients douteux ou litigieux	2026			
Autres créances clients	22680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20120			
Charges constatées d’avance	2428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89425	78257	11168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24116	18018	6098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19567	19567		
Personnel et comptes rattachés	32376	32376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28600	28600		
Impôts sur les bénéfices	8451	8451		
T.V.A.	17972	17972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6625	6625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137709	131611	6098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25568			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73540			
Location, charges locatives et de copropriété	48222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183029			
Taxe professionnelle	2584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6565			
Montant de la TVA. collectée	146325			
Total TVA. déductible sur biens et services	61690			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8