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BILAN CAVOK 2018 Siren 412114100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109130	27525	81604	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36924	24883	12040	
Autres immobilisations corporelles	149825	93562	56263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149718		149718	
TOTAL (I)	445597	145971	299626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6511		6511	
Clients et comptes rattachés	3725849		3725849	
Autres créances	1249746		1249746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166050		166050	
Charges constatées d’avance	43332		43332	
TOTAL (II)	5191491		5191491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5637088	145971	5491117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	124968			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12496			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1328666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155842			
TOTAL (III)	155842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3219507			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128030			
Dettes fiscales et sociales	657855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4006608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1402829	1402829	
Production vendue biens				
Production vendue services	-4740823	9967210	5226387	
Chiffres d’affaires nets	-4740823	11370039	6629216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178410	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			6807861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373731	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1237445	
Impôts, taxes et versements assimilés			99120	
Salaires et traitements			2062757	
Charges sociales			804326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155842	
Autres charges			19580	
Total des charges d’exploitation (II) 			5790374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151668			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6811489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6178331			
BENEFICE OU PERTE	633157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19566			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5850		103280
Total Immobilisations corporelles		129714		57036
Total Immobilisations financières		145518		4200
Total Général		281082		164516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149718
Total Général				445598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75	27451		27526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108326	10118		118446
AMORTISSEMENTS Total Général	108401	37569		145971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155843
Total Provisions pour risques et charges	160343	155843	160343	155843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160343	155843	160343	155843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155843	160343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149718	149718		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3725849	3725849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1249747	1249747		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43333	43333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5168647	5168647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1157	1157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128031	128031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657855	657855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787100	787100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel